| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4342577.89元 |
| 本期利润 | 5259126.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9747007.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0549元 |
| 期末基金资产净值 | 187666076.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1547063.13元 |
| 本期利润 | 3131689.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7422419.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 194711389.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12120288.69元 |
| 本期利润 | 10675943.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7113166.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 247653023.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5979243.68元 |
| 本期利润 | 6071189.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5569804.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0619元 |
| 期末基金资产净值 | 95866331.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2312073.04元 |
| 本期利润 | 3289906.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4273511.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 61055738.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1191386.63元 |
| 本期利润 | 1973710.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4740012.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 82694429.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4010374.0元 |
| 本期利润 | 3258115.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11202210.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 272903965.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2338338.92元 |
| 本期利润 | 1968889.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2622914.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 96241722.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1152126.78元 |
| 本期利润 | 1160879.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1805550.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 210852350.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.86% |
