名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.82% | 0.06% | 0.65% | 1.59% | 2.61% | 3.98% | 6.29% | 9.99% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.96% | 0.06% | 0.65% | 1.53% | 2.95% | 4.84% | 7.94% | 12.51% |
同类排名[债券型] |
1147|2684 | 1425|2793 | 1190|2783 | 945|2700 | 1394|2542 | 1356|2381 | 1304|2033 | 1193|1743 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0763 | 1.1563 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.0762 | 1.1562 | -0.07% | |
2024-04-23 | 1.0769 | 1.1569 | 0.05% | |
2024-04-22 | 1.0764 | 1.1564 | 0.03% | |
2024-04-19 | 1.0761 | 1.1561 | 0.04% |
截至2024-03-31 富安达富利纯债债券A期末总份额为0.89亿份,相比减少0.88亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.89亿份)