为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 富安达富利纯债 (007520)
点赞|评论

富安达富利纯债

007520
基金类型:债券型     成立日期:2019-07-23     基金规模:2.09亿份     基金经理: 李飞 张凯瑜 张帅 
基金全称:富安达富利纯债债券型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.11%
  • 近一月
    增长率
    0.47%
  • 近一季
    增长率
    1.31%
  • 近半年
    增长率
    1.46%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
万家瑞兴 1.6294 3.96%
万家新利 1.0361 3.41%
万家精选 1.0860 3.28%
招商沪深300地产 1.3177 2.82%
鹏华地产 1.0690 2.69%
国泰国证地产 1.0269 2.63%
南方房地产ETF联接C 0.8783 2.51%
南方房地产ETF联接A 0.8870 2.51%
宝盈新价值混合C 1.5630 2.36%
宝盈新价值混合 1.5740 2.34%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
富安达行业轮动混合 1.101 0.46%
富安达中证500指数… 0.9883 0.29%
富安达长盈保本 1.049 0.29%
富安达健康人生 1.5168 0.20%
富安达信用纯债B 1.0394 0.12%
名称 万份收益 7日年化
富安达现金通货币B 0.528 2.36%
富安达现金通货币A 0.4631 2.11%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.94%
鹏华国防 0.38%
兴全有机增长 0.05%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6044
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.68% 0.11% 0.47% 1.31% 1.46% -- -- --
沪深300 -3.96% 2.25% -5.14% 2.25% 8.78% 17.39% 1.32% 16.05%
同类平均
[债券型]
1.32% 0.39% 0.80% 2.84% 3.83% 6.13% 12.19% 15.50%
同类排名
[债券型]
1708|2105 1646|2144 1628|2114 1691|1999 1731|1853 -- -- --
四分位排名
[债券型]

落后

落后

落后

落后

落后
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-14
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-02-14 1.0155 1.0155 0.02%
2020-02-13 1.0153 1.0153 0.02%
2020-02-12 1.0151 1.0151 0.02%
2020-02-11 1.0149 1.0149 0.01%
2020-02-10 1.0148 1.0148 0.04%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>富安达富利纯债(007520)基金经理
李飞:李飞先生:博士研究生。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师,聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员,金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。现任富安达增强收益债券型证券投资基金、投资管理部总监助理(主持工作)、公司固定收益部副总监(主持工作)。
张凯瑜:张凯瑜女士:中国国籍,硕士研究生。现任富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,历任爱建证券有限责任公司债券交易员,富安达基金管理有限公司债券交易员,富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。
张帅:张帅先生:历任银行间市场清算所股份有限公司产品开发部产品经理;光大证券股份有限公司风险管理部风控经理;恒丰银行股份有限公司资金营运中心债券自营交易员;国金证券上海证券资产管理分公司固定收益部投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:18.3%

持有份额

截至2019-12-31 富安达富利纯债期末总份额为2.09亿份,相比增加1.10亿份 (本季申购数为1.31亿份,赎回数为0.20亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
  • 暂无数据
众禄基金app
众禄微信公众号