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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达富利纯债 (007520)
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富安达富利纯债

007520
基金类型:债券型     成立日期:2019-07-23     基金规模:0.94亿份     基金经理: 张凯瑜 李飞 张帅 
基金全称:富安达富利纯债债券型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.07%
  • 近一月
    增长率
    0.22%
  • 近一季
    增长率
    0.81%
  • 近半年
    增长率
    1.48%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
金鹰医疗健康产业A 1.8439 4.96%
金鹰医疗健康产业C 1.9286 4.96%
长盛医疗行业量化配置股票 2.2100 4.59%
招商国证生物医药指数分级 0.9669 4.57%
易方达生物分级 0.9537 4.45%
富国生物医药科技混合 2.0434 4.23%
招商医药健康产业股票 2.8810 4.08%
融通医疗保健行业混合C 2.5910 4.06%
融通医疗保健行业混合A/B 2.5960 4.05%
前海开源健康分级 1.0620 3.91%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
富安达新兴成长混合 1.6175 2.90%
富安达科技领航混合 0.9616 2.41%
富安达健康人生混合 2.1682 2.21%
富安达新动力混合 1.7682 0.78%
富安达策略精选混合 3.3943 0.59%
名称 万份收益 7日年化
富安达现金通货币B 0.51 2.10%
富安达现金通货币A 0.4385 1.85%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.24%
鹏华中证国防指数分级 0.09%
兴全有机增长混合 0.33%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6279
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.67% 0.07% 0.22% 0.81% 1.48% 3.35% -- --
沪深300 12.04% -0.11% -2.18% 13.41% 31.78% 19.58% 37.65% 21.23%
同类平均
[债券型]
2.91% 0.06% -0.25% 1.11% 1.65% 4.71% 10.93% 14.83%
同类排名
[债券型]
647|2072 1092|2482 148|2472 673|2381 586|2174 818|1906 -- --
四分位排名
[债券型]

中上

中上

领先

中上

中上

中上
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-09-23 1.0355 1.0355 0.01%
2020-09-22 1.0354 1.0354 0.01%
2020-09-21 1.0353 1.0353 0.02%
2020-09-18 1.0351 1.0351 0.01%
2020-09-17 1.035 1.035 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>富安达富利纯债(007520)基金经理
张凯瑜:张凯瑜女士:中国国籍,硕士研究生。现任富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,历任爱建证券有限责任公司债券交易员,富安达基金管理有限公司债券交易员,富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。
李飞:李飞先生:博士研究生。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师,聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员,金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。现任富安达增强收益债券型证券投资基金、投资管理部总监助理(主持工作)、公司固定收益部副总监(主持工作)。
张帅:张帅先生:历任银行间市场清算所股份有限公司产品开发部产品经理;光大证券股份有限公司风险管理部风控经理;恒丰银行股份有限公司资金营运中心债券自营交易员;国金证券上海证券资产管理分公司固定收益部投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:38.04%

持有份额

截至2020-06-30 富安达富利纯债期末总份额为0.94亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.20亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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