名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 803098846.49 |
1.利息收入 | 2180134.74 |
存款利息收入 | 1539145.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
645432294.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 645432294.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153064923.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2421493.53 |
减:二、费用 | 148573797.05 |
1.管理人报酬 | 45453817.18 |
2.托管费 | 15151272.41 |
3.销售服务费 | 1558250.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 84078429.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84078429.65 |
6.其他费用 | 371007.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
654525049.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
654525049.44 |
一、收入: | 340317020.85 |
1.利息收入 | 554695.96 |
存款利息收入 | 554695.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
229688371.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229688371.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109339637.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
734316.22 |
减:二、费用 | 50684266.03 |
1.管理人报酬 | 16570233.59 |
2.托管费 | 5523411.21 |
3.销售服务费 | 516814.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27232686.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27232686.89 |
6.其他费用 | 166172.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
289632754.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
289632754.82 |
一、收入: | 34505214.76 |
1.利息收入 | 718613.46 |
存款利息收入 | 672998.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86236869.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86236869.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52796112.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
345844.2 |
减:二、费用 | 27103722.13 |
1.管理人报酬 | 9322101.77 |
2.托管费 | 3107367.22 |
3.销售服务费 | 110386.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13919262.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13919262.97 |
6.其他费用 | 314105.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7401492.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7401492.63 |
一、收入: | 19132471.72 |
1.利息收入 | 106572.01 |
存款利息收入 | 60956.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14746462.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14746462.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4272753.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6683.99 |
减:二、费用 | 3013992.05 |
1.管理人报酬 | 1113196.38 |
2.托管费 | 371065.5 |
3.销售服务费 | 5925.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1414837.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1414837.01 |
6.其他费用 | 66493.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16118479.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16118479.67 |
一、收入: | 1104130.6 |
1.利息收入 | 954271.75 |
存款利息收入 | 3913.63 |
债券利息收入 | 898841.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101398.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101398.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48448.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.49 |
减:二、费用 | 311265.32 |
1.管理人报酬 | 114212.83 |
2.托管费 | 38070.96 |
3.销售服务费 | 14.52 |
4.交易费用 | 10215.54 |
5.利息支出 | 53775.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53775.2 |
6.其他费用 | 94452.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
792865.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
792865.28 |
一、收入: | 436073.51 |
1.利息收入 | 487903.51 |
存款利息收入 | 1741.82 |
债券利息收入 | 434645.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21420.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21420.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30410.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 194534.44 |
1.管理人报酬 | 65248.96 |
2.托管费 | 21749.61 |
3.销售服务费 | 6.31 |
4.交易费用 | 1375.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106154.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
241539.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
241539.07 |
一、收入: | 1731259.48 |
1.利息收入 | 2408599.48 |
存款利息收入 | 7948.37 |
债券利息收入 | 1941498.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-752910.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -752910.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75570.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 575703.77 |
1.管理人报酬 | 266590.79 |
2.托管费 | 88863.64 |
3.销售服务费 | 46.04 |
4.交易费用 | 3200.0 |
5.利息支出 | 5754.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5754.98 |
6.其他费用 | 211248.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1155555.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1155555.71 |
一、收入: | 1037085.37 |
1.利息收入 | 1635815.37 |
存款利息收入 | 6093.3 |
债券利息收入 | 1291170.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-378510.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -378510.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-220220.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 339792.54 |
1.管理人报酬 | 174754.63 |
2.托管费 | 58251.58 |
3.销售服务费 | 34.23 |
4.交易费用 | 2050.0 |
5.利息支出 | 5754.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5754.98 |
6.其他费用 | 98947.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
697292.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
697292.83 |
一、收入: | 1023011.61 |
1.利息收入 | 1221034.81 |
存款利息收入 | 170887.8 |
债券利息收入 | 593526.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-156200.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -156200.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41830.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.1 |
减:二、费用 | 225683.1 |
1.管理人报酬 | 131822.4 |
2.托管费 | 43940.77 |
3.销售服务费 | 4.44 |
4.交易费用 | 4006.58 |
5.利息支出 | 2404.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2404.58 |
6.其他费用 | 43252.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
797328.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
797328.51 |