嘉实汇鑫中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22755547.47 |
| 存出保证金 |
27488.93 |
| 交易性金融资产 |
23350581434.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23350581434.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194137311.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
616681669.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24557139244.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5181471482.17 |
| 应付证券清算款 |
30099118.03 |
| 应付赎回款 |
59312751.9 |
| 应付管理人报酬 |
4750960.35 |
| 应付托管费 |
1583653.44 |
| 应付销售服务费 |
162367.14 |
| 应付税费 |
1955492.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483328.78 |
| 负债合计 |
5279819153.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17796163620.8 |
| 所有者权益合计 |
19277320090.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
24557139244.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1441552.19 |
| 结算备付金 |
6363206.51 |
| 存出保证金 |
24357.07 |
| 交易性金融资产 |
22798466544.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22798466544.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19749135.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22826044795.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5727432649.76 |
| 应付证券清算款 |
31457.45 |
| 应付赎回款 |
112507069.72 |
| 应付管理人报酬 |
4461388.41 |
| 应付托管费 |
1487129.47 |
| 应付销售服务费 |
152645.96 |
| 应付税费 |
1628066.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460217.73 |
| 负债合计 |
5848160624.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15987948519.4 |
| 所有者权益合计 |
16977884170.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22826044795.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50835070.97 |
| 结算备付金 |
39639554.39 |
| 存出保证金 |
27579.16 |
| 交易性金融资产 |
5515170057.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5515170057.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175061.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5605847324.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1268674407.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50129701.48 |
| 应付管理人报酬 |
1235159.16 |
| 应付托管费 |
411719.7 |
| 应付销售服务费 |
39065.58 |
| 应付税费 |
566508.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379084.1 |
| 负债合计 |
1321435645.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4105288319.31 |
| 所有者权益合计 |
4284411678.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5605847324.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1254661.43 |
| 结算备付金 |
1428943.98 |
| 存出保证金 |
14947.61 |
| 交易性金融资产 |
2882463030.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2882463030.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13990717.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100116007.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2999268308.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
442103254.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14957535.48 |
| 应付管理人报酬 |
491662.93 |
| 应付托管费 |
163887.64 |
| 应付销售服务费 |
2990.0 |
| 应付税费 |
180312.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121980.69 |
| 负债合计 |
458021624.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2416427726.1 |
| 所有者权益合计 |
2541246684.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2999268308.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21322852.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
279.2 |
| 交易性金融资产 |
105261800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105261800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1927840.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141512972.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8133587.8 |
| 应付证券清算款 |
13000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10195.5 |
| 应付托管费 |
3398.53 |
| 应付销售服务费 |
3.08 |
| 应付税费 |
1760.44 |
| 应付利息 |
3843.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
21216645.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115980337.16 |
| 所有者权益合计 |
120296327.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
141512972.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
874522.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29862000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29862000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99948.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30836470.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7577.25 |
| 应付托管费 |
2525.74 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
94630.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30009770.15 |
| 所有者权益合计 |
30741840.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
30836470.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388507.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49953000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49953000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1008191.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61349833.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15524.54 |
| 应付托管费 |
5174.85 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
192975.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60015242.79 |
| 所有者权益合计 |
61156858.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
61349833.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1313772.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50087000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50087000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000212.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1438097.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60839082.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26088.3 |
| 应付管理人报酬 |
23870.7 |
| 应付托管费 |
7956.89 |
| 应付销售服务费 |
9.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
140471.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60015257.84 |
| 所有者权益合计 |
60698610.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
60839082.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1333154.12 |
| 结算备付金 |
214285.71 |
| 存出保证金 |
9810.04 |
| 交易性金融资产 |
70045000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70045000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000190.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2136868.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120739308.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30706.51 |
| 应付托管费 |
10235.52 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
86184.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120018984.75 |
| 所有者权益合计 |
120653123.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
120739308.37 |
