| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
| 博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1955.11 | 588.10 | 30.08% | 196.03 | 10.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 951.87 | 315.61 | 33.16% | 105.20 | 11.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 926.44 | 417.79 | 45.10% | 139.26 | 15.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 325.56 | 121.96 | 37.46% | 40.65 | 12.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 81.93 | 28.42 | 34.70% | 9.47 | 11.57% | 1.65 | 2.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 29.09 | 9.15 | 31.45% | 3.05 | 10.48% | 0.14 | 0.49% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 41.46 | 21.22 | 51.19% | 7.07 | 17.06% | 0.56 | 1.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 32.00 | 16.48 | 51.51% | 5.49 | 17.17% | 0.09 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 26.60 | 16.08 | 60.47% | 5.36 | 20.16% | 0.17 | 0.65% | -- | -- |
