| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
| 博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2111393367.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2111393367.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42916.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2116128212.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 493913149.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35939.87 |
| 应付管理人报酬 | 447126.83 |
| 应付托管费 | 149042.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 128202.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271531.12 |
| 负债合计 | 494944992.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1568038105.17 |
| 所有者权益合计 | 1621183220.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2116128212.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11224870.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2658012194.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2658012194.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11152.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2669248217.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 559764095.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129451.38 |
| 应付管理人报酬 | 528500.06 |
| 应付托管费 | 176166.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 155985.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219730.34 |
| 负债合计 | 560973929.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2011951106.06 |
| 所有者权益合计 | 2108274288.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2669248217.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22719049.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2308498176.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2308498176.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 318359185.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200019.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2649776431.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76669.83 |
| 应付管理人报酬 | 652774.94 |
| 应付托管费 | 217591.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 144923.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249440.46 |
| 负债合计 | 1341400.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2546520846.11 |
| 所有者权益合计 | 2648435031.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2649776431.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4119828.15 |
| 结算备付金 | 21343.42 |
| 存出保证金 | 263.49 |
| 交易性金融资产 | 1422224416.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1422224416.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21004890.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34972.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1447405713.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 264215918.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9976.69 |
| 应付管理人报酬 | 293611.04 |
| 应付托管费 | 97870.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 86548.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179877.42 |
| 负债合计 | 264883802.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1100141450.97 |
| 所有者权益合计 | 1182521911.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1447405713.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3963961.45 |
| 结算备付金 | 86363.64 |
| 存出保证金 | 353.17 |
| 交易性金融资产 | 304276598.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304276598.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10910135.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4824101.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324061512.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19011771.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.67 |
| 应付管理人报酬 | 75173.12 |
| 应付托管费 | 25057.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23431.22 |
| 应付利息 | 11081.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129300.0 |
| 负债合计 | 19296728.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285506718.98 |
| 所有者权益合计 | 304764784.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 324061512.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 667222.81 |
| 结算备付金 | 211666.67 |
| 存出保证金 | 344.46 |
| 交易性金融资产 | 49556282.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49556282.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10102426.77 |
| 应收利息 | 1027008.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61564951.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2043817.6 |
| 应付管理人报酬 | 15126.13 |
| 应付托管费 | 5042.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8373.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68807.37 |
| 负债合计 | 2141935.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57393547.51 |
| 所有者权益合计 | 59423016.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 61564951.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 996582.15 |
| 结算备付金 | 27897.31 |
| 存出保证金 | 1364.6 |
| 交易性金融资产 | 74993550.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74993550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5002408.22 |
| 应收利息 | 1547466.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82569768.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15069777.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10511.62 |
| 应付管理人报酬 | 17053.85 |
| 应付托管费 | 5684.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8415.72 |
| 应付利息 | 15848.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49300.22 |
| 负债合计 | 15185051.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66015495.61 |
| 所有者权益合计 | 67384716.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 82569768.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8026928.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 307.48 |
| 交易性金融资产 | 41646700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41646700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1048156.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50722092.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2265.86 |
| 应付管理人报酬 | 24070.14 |
| 应付托管费 | 8023.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88864.62 |
| 负债合计 | 124146.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50372397.6 |
| 所有者权益合计 | 50597946.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 50722092.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7713934.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 101829000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101829000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2113648.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111656583.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.09 |
| 应付管理人报酬 | 38642.65 |
| 应付托管费 | 12880.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47700.0 |
| 负债合计 | 102287.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110532786.99 |
| 所有者权益合计 | 111554295.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 111656583.09 |
