| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7247 | 2.11% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7295 | 2.11% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.9762 | 1.78% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.981 | 1.78% |
| 永赢创业板A | 1.0407 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5038 | 1.82% |
| 永赢天天利货币E | 0.4442 | 1.76% |
| 永赢货币E | 0.4617 | 1.66% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 149.73 | 79.81 | 53.30% | 26.60 | 17.77% | -- | -- | 14.20 | 9.48% |
| 2023-06-30 | 80.96 | 42.13 | 52.04% | 14.04 | 17.35% | -- | -- | 8.53 | 10.53% |
| 2022-12-31 | 150.78 | 82.99 | 55.04% | 27.66 | 18.35% | -- | -- | 7.79 | 5.17% |
| 2022-06-30 | 75.57 | 42.15 | 55.78% | 14.05 | 18.59% | -- | -- | 3.05 | 4.04% |
| 2021-12-31 | 381.39 | 91.57 | 24.01% | 30.52 | 8.00% | 217.16 | 56.94% | 7.31 | 1.92% |
| 2021-06-30 | 204.95 | 53.33 | 26.02% | 17.78 | 8.67% | 110.43 | 53.88% | 4.58 | 2.24% |
| 2020-12-31 | 291.62 | 65.06 | 22.31% | 21.69 | 7.44% | 164.49 | 56.41% | 5.90 | 2.02% |
| 2020-06-30 | 97.38 | 20.95 | 21.52% | 6.98 | 7.17% | 54.03 | 55.49% | 1.74 | 1.79% |
| 2019-12-31 | 114.50 | 18.49 | 16.15% | 6.16 | 5.38% | 69.69 | 60.86% | 0.75 | 0.66% |
