永赢沪深300C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
230446.11 |
| 存出保证金 |
96352.54 |
| 交易性金融资产 |
435129506.17 |
| 股票投资 |
422896357.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12233148.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27632603.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15577.15 |
| 资产总计 |
486046888.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10500000.0 |
| 应付证券清算款 |
19860957.84 |
| 应付赎回款 |
1796629.91 |
| 应付管理人报酬 |
51213.71 |
| 应付托管费 |
17071.24 |
| 应付销售服务费 |
10115.71 |
| 应付税费 |
1782.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479207.76 |
| 负债合计 |
32716978.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444033298.61 |
| 所有者权益合计 |
453329909.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
486046888.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15547599.55 |
| 结算备付金 |
1926152.32 |
| 存出保证金 |
792895.04 |
| 交易性金融资产 |
481750446.92 |
| 股票投资 |
466484156.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15266290.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
634466.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26967.65 |
| 应收申购款 |
2216549.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9428.39 |
| 资产总计 |
502904506.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2218067.85 |
| 应付管理人报酬 |
68653.29 |
| 应付托管费 |
22884.42 |
| 应付销售服务费 |
10182.11 |
| 应付税费 |
1431.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395128.51 |
| 负债合计 |
2716347.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448823085.79 |
| 所有者权益合计 |
500188158.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
502904506.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32176641.42 |
| 结算备付金 |
1917214.2 |
| 存出保证金 |
768524.63 |
| 交易性金融资产 |
505761091.79 |
| 股票投资 |
499719954.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6041136.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8818793.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
505.14 |
| 资产总计 |
549442770.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
7636728.23 |
| 应付赎回款 |
3231164.28 |
| 应付管理人报酬 |
78342.58 |
| 应付托管费 |
26114.2 |
| 应付销售服务费 |
16473.47 |
| 应付税费 |
44.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589644.67 |
| 负债合计 |
16078511.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482948637.03 |
| 所有者权益合计 |
533364258.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
549442770.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36042976.4 |
| 结算备付金 |
1910401.38 |
| 存出保证金 |
1244010.33 |
| 交易性金融资产 |
504318824.92 |
| 股票投资 |
504318824.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2676079.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546192293.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2110426.2 |
| 应付管理人报酬 |
68559.74 |
| 应付托管费 |
22853.25 |
| 应付销售服务费 |
4682.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444225.09 |
| 负债合计 |
2650746.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381322505.49 |
| 所有者权益合计 |
543541546.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
546192293.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32949683.06 |
| 结算备付金 |
1852627.01 |
| 存出保证金 |
1174861.4 |
| 交易性金融资产 |
524031253.11 |
| 股票投资 |
524031253.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6436.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199338.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561214199.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4513.82 |
| 应付赎回款 |
873194.93 |
| 应付管理人报酬 |
65543.31 |
| 应付托管费 |
21847.76 |
| 应付销售服务费 |
7052.23 |
| 应付税费 |
43.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240982.78 |
| 负债合计 |
1544694.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362263377.16 |
| 所有者权益合计 |
559669504.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
561214199.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34495336.05 |
| 结算备付金 |
4004072.68 |
| 存出保证金 |
2364149.02 |
| 交易性金融资产 |
525459377.97 |
| 股票投资 |
525459377.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4124929.35 |
| 应收利息 |
12695.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
622561.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571083122.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3052522.86 |
| 应付管理人报酬 |
77974.64 |
| 应付托管费 |
25991.55 |
| 应付销售服务费 |
5038.18 |
| 应付税费 |
237.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128045.64 |
| 负债合计 |
3561001.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359909051.6 |
| 所有者权益合计 |
567522121.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
571083122.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70517376.98 |
| 结算备付金 |
3434052.21 |
| 存出保证金 |
2374317.96 |
| 交易性金融资产 |
688830890.53 |
| 股票投资 |
688830890.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12276.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304709.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765473623.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25402100.81 |
| 应付赎回款 |
1390149.41 |
| 应付管理人报酬 |
78848.89 |
| 应付托管费 |
26282.95 |
| 应付销售服务费 |
6929.86 |
| 应付税费 |
34849.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230766.74 |
| 负债合计 |
27468525.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484706032.98 |
| 所有者权益合计 |
738005097.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
765473623.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31584781.91 |
| 结算备付金 |
1113647.65 |
| 存出保证金 |
1190285.42 |
| 交易性金融资产 |
309450830.65 |
| 股票投资 |
309450830.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4026.13 |
| 应收股利 |
3479.04 |
| 应收申购款 |
3413205.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346760256.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11024263.27 |
| 应付赎回款 |
887136.13 |
| 应付管理人报酬 |
36436.55 |
| 应付托管费 |
12145.53 |
| 应付销售服务费 |
3083.57 |
| 应付税费 |
97.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207757.05 |
| 负债合计 |
12326634.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289094148.32 |
| 所有者权益合计 |
334433622.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
346760256.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19715959.35 |
| 结算备付金 |
3381892.22 |
| 存出保证金 |
722066.25 |
| 交易性金融资产 |
305616984.11 |
| 股票投资 |
305616984.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7045508.26 |
| 应收利息 |
4980.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556401.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337043792.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8074643.6 |
| 应付管理人报酬 |
44956.81 |
| 应付托管费 |
14985.58 |
| 应付销售服务费 |
2846.59 |
| 应付税费 |
2715.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175287.55 |
| 负债合计 |
8557949.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299545441.46 |
| 所有者权益合计 |
328485842.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
337043792.25 |
