| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴多策略 | 1.3335 | 0.69% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7451 | 0.64% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6927 | 0.64% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.2014 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.5131 | 1.84% |
| 华泰保兴货币B | 0.513 | 1.84% |
| 华泰保兴货币A | 0.4469 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45894226.23 |
| 1.利息收入 | 407556.68 |
| 存款利息收入 | 16497.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32974360.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32974360.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12511693.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615.86 |
| 减：二、费用 | 7059540.03 |
| 1.管理人报酬 | 3297735.22 |
| 2.托管费 | 1099245.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2415359.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2415359.69 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38834686.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38834686.2 |
| 一、收入： | 20199580.88 |
| 1.利息收入 | 340609.42 |
| 存款利息收入 | 10373.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16232784.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16232784.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3626182.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.02 |
| 减：二、费用 | 3304978.33 |
| 1.管理人报酬 | 1691007.28 |
| 2.托管费 | 563669.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 927563.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 927563.57 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16894602.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16894602.55 |
| 一、收入： | 37687586.56 |
| 1.利息收入 | 964884.77 |
| 存款利息收入 | 54329.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43117079.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43117079.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6395076.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698.91 |
| 减：二、费用 | 7517797.03 |
| 1.管理人报酬 | 4481284.2 |
| 2.托管费 | 1493761.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1295551.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1295551.42 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30169789.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30169789.53 |
| 一、收入： | 21626423.18 |
| 1.利息收入 | 636258.23 |
| 存款利息收入 | 33890.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23368529.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23368529.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2378364.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 3600626.19 |
| 1.管理人报酬 | 2253166.71 |
| 2.托管费 | 751055.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 473665.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473665.52 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18025796.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18025796.99 |
| 一、收入： | 55934627.08 |
| 1.利息收入 | 47535477.53 |
| 存款利息收入 | 30637.94 |
| 债券利息收入 | 46397819.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
754546.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 754546.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7632081.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12521.58 |
| 减：二、费用 | 8635792.9 |
| 1.管理人报酬 | 4700553.5 |
| 2.托管费 | 1566851.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73914.5 |
| 5.利息支出 | 2047213.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2047213.74 |
| 6.其他费用 | 247260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47298834.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47298834.18 |
| 一、收入： | 25059755.18 |
| 1.利息收入 | 23385314.6 |
| 存款利息收入 | 15752.25 |
| 债券利息收入 | 22890735.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1565136.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1565136.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3227055.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12521.58 |
| 减：二、费用 | 3951810.31 |
| 1.管理人报酬 | 2276540.34 |
| 2.托管费 | 758846.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27980.0 |
| 5.利息支出 | 765644.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765644.81 |
| 6.其他费用 | 122798.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21107944.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21107944.87 |
| 一、收入： | 50367536.54 |
| 1.利息收入 | 47432143.2 |
| 存款利息收入 | 172760.56 |
| 债券利息收入 | 44522737.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6113306.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6113306.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3177949.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.34 |
| 减：二、费用 | 6881917.91 |
| 1.管理人报酬 | 4245047.61 |
| 2.托管费 | 1415015.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47537.5 |
| 5.利息支出 | 927116.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 927116.83 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43485618.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43485618.63 |
| 一、收入： | 32276840.09 |
| 1.利息收入 | 22484273.75 |
| 存款利息收入 | 101641.77 |
| 债券利息收入 | 21140171.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12640579.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12640579.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2848049.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.34 |
| 减：二、费用 | 3328320.15 |
| 1.管理人报酬 | 1816316.95 |
| 2.托管费 | 605439.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23590.0 |
| 5.利息支出 | 782324.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 782324.95 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28948519.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28948519.94 |
| 一、收入： | 2391735.26 |
| 1.利息收入 | 2256563.69 |
| 存款利息收入 | 400433.25 |
| 债券利息收入 | 1602990.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359313.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -359313.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
494485.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 441834.06 |
| 1.管理人报酬 | 225406.82 |
| 2.托管费 | 75135.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11312.5 |
| 5.利息支出 | 13179.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13179.15 |
| 6.其他费用 | 116800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1949901.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1949901.2 |
