| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.667 | 1.37% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6758 | 1.36% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.937 | 1.35% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9231 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.5131 | 1.84% |
| 华泰保兴货币B | 0.513 | 1.84% |
| 华泰保兴货币A | 0.4469 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26322992.94元 |
| 本期利润 | 38834686.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36310097.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 1038296089.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13268420.22元 |
| 本期利润 | 16894602.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28060380.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 1205456267.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36564866.08元 |
| 本期利润 | 30169789.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12682507.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 1127448864.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20404161.84元 |
| 本期利润 | 18025796.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1302876.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 2019939368.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39666752.46元 |
| 本期利润 | 47298834.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103328565.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0688元 |
| 期末基金资产净值 | 1615669974.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17880888.98元 |
| 本期利润 | 21107944.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81542692.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0543元 |
| 期末基金资产净值 | 1589478914.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46663567.86元 |
| 本期利润 | 43485618.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66228027.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 1639867717.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31796569.77元 |
| 本期利润 | 28948519.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52886256.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 1678918622.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1455416.2元 |
| 本期利润 | 1949901.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7468991.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 1208614821.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.92% |
