【华泰保兴安悦债券A(007540)，华泰保兴安悦债券A(007540)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0797	4.68%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0868	4.68%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8807	4.29%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8824	4.24%
银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5755	4.09%
景顺长城致远混合A	0.5624	4.07%
景顺长城致远混合C	0.5571	4.05%
西部利得策略优选混合C	1.0010	3.95%
国寿安保高股息混合A	0.6462	3.87%
西部利得策略优选混合A	1.0220	3.86%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华泰保兴策略精选C	0.7514	1.34%
华泰保兴策略精选A	0.7627	1.33%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5472	1.22%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5389	1.20%
华泰保兴多策略	1.0752	1.07%
名称	万份收益	7日年化
华泰保兴货币C	0.4492	1.62%
华泰保兴货币B	0.4492	1.62%
华泰保兴货币A	0.3842	1.38%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.13%
兴全有机增长混合	-0.37%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4395

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.91%	0.72%	2.35%	4.78%	6.11%	13.26%	15.11%	18.41%
沪深300	-5.62%	0.74%	-4.79%	-9.86%	-11.31%	-14.26%	-18.63%	-33.72%
同类平均 [债券型]	3.66%	0.15%	0.38%	1.09%	2.32%	4.90%	7.69%	12.07%
同类排名 [债券型]	12\|2442	9\|2794	8\|2778	7\|2718	14\|2548	12\|2267	20\|1926	31\|1649
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-09-19	1.1008	1.2447	-0.02%
2024-09-18	1.101	1.2449	0.46%
2024-09-13	1.096	1.2399	0.28%
2024-09-12	1.0929	1.2368	0.14%
2024-09-11	1.0914	1.2353	0.09%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华泰保兴安悦债券A(007540)基金经理

陈祺伟:陈祺伟先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管,平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任固定收益投资二部总经理。2023年06月至今任华泰保兴安悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月19日担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日担任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日担任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年02月23日起担任华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：79.86%

持有份额

截至2024-06-30 华泰保兴安悦债券A期末总份额为12.03亿份，相比减少2.38亿份 (本季申购数为5.01亿份，赎回数为7.39亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.新华利率债…	90.26%
2.百嘉百臻利…	50.70%
3.百嘉百臻利…	50.68%
4.恒生前海恒…	50.31%
5.恒生前海恒…	50.14%
6.建信利率债…	33.81%
7.国联安增祺…	33.18%
8.博时上证3…	7.10%
9.鹏扬中债-…	6.91%
11.华泰保兴安…	4.78%

名称	增长率
1.新华利率债…	90.76%
2.恒生前海恒…	48.69%
3.恒生前海恒…	46.65%
4.湘财鑫睿债…	37.83%
5.申万菱信安…	37.69%
6.湘财鑫睿债…	37.58%
7.汇泉安阳纯…	37.53%
8.申万菱信安…	37.17%
9.建信利率债…	35.14%
22.华泰保兴安…	6.11%

名称	增长率
1.兴合锦安利…	194.66%
2.兴合锦安利…	183.59%
3.新华利率债…	92.88%
4.同泰恒利纯…	78.24%
5.同泰恒利纯…	77.88%
6.国联安增祺…	39.12%
7.建信利率债…	37.48%
8.湘财鑫利纯…	30.62%
9.湘财鑫利纯…	29.62%
17.华泰保兴安…	13.26%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	733.59%
2.南方宝元债…	604.27%
3.长盛全债指…	389.43%
4.东方臻宝纯…	373.84%
5.富国天利增…	349.04%
6.永赢双利债…	261.66%
7.金信民兴债…	258.20%
8.易方达安心…	253.87%
9.易方达增强…	253.63%
1391.华泰保兴安…	26.17%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	2.11%	4.47%	2.11%	0.10%	1.02%	0.50%	0.05%	0.72%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	101\|3366	9\|3230	51\|3112	2711\|2943	1909\|2851	2086\|2778	787\|2732	2059\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	落后	中下	落后	中上	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	1.97%	3.05%	3.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	1073\|3112	1638\|2732	1737\|2413	389\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	领先	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陈祺伟	2023-06-19	至今	1年零94天	13.47%
周咏梅	2019-07-11	2023-08-22	4年零43天	11.39%