| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴开元3个月持… | 1.0017 | 0.42% |
| 华泰保兴开元3个月持… | 1.0013 | 0.41% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 1.0275 | 0.31% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 1.0319 | 0.30% |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.2936 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4475 | 1.50% |
| 华泰保兴货币C | 0.4475 | 1.50% |
| 华泰保兴货币A | 0.3817 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.54% | 0.46% | 1.17% | 4.94% | 4.13% | 14.46% | 23.75% | 26.59% |
| 沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
| 同类平均[债券型] | 0.78% | 0.09% | 0.35% | 1.37% | 1.08% | 3.44% | 8.00% | 11.45% |
| 同类排名[债券型] |
26|2992 | 8|3108 | 12|3100 | 11|3050 | 12|2966 | 6|2736 | 7|2188 | 14|1842 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-18 | 1.1768 | 1.3429 | 0.14% | |
| 2025-06-17 | 1.1751 | 1.3412 | 0.26% | |
| 2025-06-16 | 1.172 | 1.3381 | 0.02% | |
| 2025-06-13 | 1.1718 | 1.3379 | 0.03% | |
| 2025-06-12 | 1.1714 | 1.3375 | 0.00% |
截至2025-03-31 华泰保兴安悦债券A期末总份额为53.97亿份，相比增加13.83亿份 (本季申购数为50.91亿份，赎回数为37.08亿份)
