| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴多策略 | 1.3335 | 0.69% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7451 | 0.64% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6927 | 0.64% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.2014 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5613 | 1.88% |
| 华泰保兴货币C | 0.5628 | 1.88% |
| 华泰保兴货币A | 0.4981 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 705.95 | 329.77 | 46.71% | 109.92 | 15.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 330.50 | 169.10 | 51.17% | 56.37 | 17.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 751.78 | 448.13 | 59.61% | 149.38 | 19.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 360.06 | 225.32 | 62.58% | 75.11 | 20.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 863.58 | 470.06 | 54.43% | 156.69 | 18.14% | 7.39 | 0.86% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 395.18 | 227.65 | 57.61% | 75.88 | 19.20% | 2.80 | 0.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 688.19 | 424.50 | 61.68% | 141.50 | 20.56% | 4.75 | 0.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 332.83 | 181.63 | 54.57% | 60.54 | 18.19% | 2.36 | 0.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 44.18 | 22.54 | 51.02% | 7.51 | 17.01% | 1.13 | 2.56% | -- | -- |
