| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴多策略 | 1.3335 | 0.69% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7451 | 0.64% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6927 | 0.64% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.2014 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.5131 | 1.84% |
| 华泰保兴货币B | 0.513 | 1.84% |
| 华泰保兴货币A | 0.4469 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1114019075.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1114019075.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3821441.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1120941594.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82016788.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37686.57 |
| 应付管理人报酬 | 253580.93 |
| 应付托管费 | 84526.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252921.77 |
| 负债合计 | 82645504.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988695303.88 |
| 所有者权益合计 | 1038296089.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1120941594.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2243571.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1203732630.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1203732630.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 384.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1205976585.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 275465.55 |
| 应付托管费 | 91821.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153030.2 |
| 负债合计 | 520317.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1173168468.8 |
| 所有者权益合计 | 1205456267.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1205976585.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 644558.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1127503225.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1127503225.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 766.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1128148550.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21.74 |
| 应付管理人报酬 | 335966.61 |
| 应付托管费 | 111988.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251708.79 |
| 负债合计 | 699686.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1114061725.75 |
| 所有者权益合计 | 1127448864.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1128148550.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1499710.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2123393443.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2123393443.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2124893154.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104005983.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 602166.66 |
| 应付托管费 | 200722.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144913.35 |
| 负债合计 | 104953785.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2011237738.79 |
| 所有者权益合计 | 2019939368.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2124893154.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2100473.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1813103160.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1813103160.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32727353.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1847930987.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 231399292.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 410399.18 |
| 应付托管费 | 136799.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 61706.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 232261012.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1502948294.73 |
| 所有者权益合计 | 1615669974.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1847930987.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2095985.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1707761400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1707761400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15268992.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1725126378.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134999592.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 360357.74 |
| 应付托管费 | 120119.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21125.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113438.35 |
| 负债合计 | 135647463.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1502948134.36 |
| 所有者权益合计 | 1589478914.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1725126378.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1057494.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1605696400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1605696400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33899109.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1640653003.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12514.8 |
| 应付管理人报酬 | 399654.7 |
| 应付托管费 | 133218.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 785286.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1571984209.58 |
| 所有者权益合计 | 1639867717.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1640653003.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56185823.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 808516500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 808516500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 357436587.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7359447.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499999000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1729497358.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50080973.29 |
| 应付赎回款 | 30414.82 |
| 应付管理人报酬 | 262673.2 |
| 应付托管费 | 87557.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91049.24 |
| 负债合计 | 50578736.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1624441132.34 |
| 所有者权益合计 | 1678918622.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1729497358.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43868991.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 907010000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 907010000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 271172246.76 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26697368.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1248748606.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39899820.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78561.93 |
| 应付托管费 | 26187.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3995.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112200.0 |
| 负债合计 | 40133784.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1197592885.03 |
| 所有者权益合计 | 1208614821.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1248748606.14 |
