| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰中证500指数增… | 1.1684 | 1.77% |
| 中泰中证500指数增… | 1.189 | 1.76% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8782 | 1.51% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8747 | 1.51% |
| 中泰沪深300指数增… | 1.2437 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.9764 | 1.63% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3544.29 | 2903.09 | 81.91% | 483.85 | 13.65% | -- | -- | 136.10 | 3.84% |
| 2023-06-30 | 1939.43 | 1594.84 | 82.23% | 265.81 | 13.71% | -- | -- | 67.21 | 3.47% |
| 2022-12-31 | 3495.30 | 2849.38 | 81.52% | 474.90 | 13.59% | -- | -- | 147.83 | 4.23% |
| 2022-06-30 | 1878.48 | 1517.28 | 80.77% | 252.88 | 13.46% | -- | -- | 96.91 | 5.16% |
| 2021-12-31 | 3746.05 | 2433.99 | 64.97% | 405.66 | 10.83% | 759.83 | 20.28% | 123.91 | 3.31% |
| 2021-06-30 | 1302.58 | 792.41 | 60.83% | 132.07 | 10.14% | 333.78 | 25.62% | 35.00 | 2.69% |
| 2020-12-31 | 471.79 | 281.68 | 59.70% | 46.95 | 9.95% | 124.54 | 26.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 149.04 | 86.52 | 58.05% | 14.42 | 9.68% | 38.76 | 26.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 214.13 | 132.17 | 61.73% | 22.03 | 10.29% | 49.52 | 23.13% | -- | -- |
