中泰开阳价值优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1604632876.43 |
| 股票投资 |
1604632876.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3303979.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1732376211.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29854129.96 |
| 应付管理人报酬 |
1871462.8 |
| 应付托管费 |
311910.48 |
| 应付销售服务费 |
85548.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250915.42 |
| 负债合计 |
32373967.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005458129.48 |
| 所有者权益合计 |
1700002244.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1732376211.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114942699.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1932029405.02 |
| 股票投资 |
1932029405.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2522218.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2049494323.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3528580.82 |
| 应付管理人报酬 |
2441429.58 |
| 应付托管费 |
406904.94 |
| 应付销售服务费 |
119341.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109739.46 |
| 负债合计 |
6605995.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035508696.14 |
| 所有者权益合计 |
2042888327.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2049494323.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119442982.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1659694311.9 |
| 股票投资 |
1659694311.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
758255.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1779895550.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1706274.17 |
| 应付管理人报酬 |
2234163.94 |
| 应付托管费 |
372360.66 |
| 应付销售服务费 |
71823.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221550.05 |
| 负债合计 |
4606172.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
888767299.93 |
| 所有者权益合计 |
1775289377.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1779895550.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167629754.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1983831569.99 |
| 股票投资 |
1983831569.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2512003.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2153973327.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13199630.06 |
| 应付管理人报酬 |
2518965.14 |
| 应付托管费 |
419827.54 |
| 应付销售服务费 |
150544.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121102.13 |
| 负债合计 |
16410068.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955300691.87 |
| 所有者权益合计 |
2137563258.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2153973327.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238417539.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1696792022.68 |
| 股票投资 |
1696792022.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50080.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3213297.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1938472940.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46644824.29 |
| 应付管理人报酬 |
2458284.58 |
| 应付托管费 |
409714.11 |
| 应付销售服务费 |
128505.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232634.19 |
| 负债合计 |
49873962.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
822388887.32 |
| 所有者权益合计 |
1888598977.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1938472940.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353463989.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1804529929.39 |
| 股票投资 |
1804529929.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
402301005.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107088.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16817834.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2577219847.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67912801.47 |
| 应付管理人报酬 |
2910754.47 |
| 应付托管费 |
485125.76 |
| 应付销售服务费 |
183864.8 |
| 应付税费 |
10174.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121024.87 |
| 负债合计 |
71623746.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151511463.75 |
| 所有者权益合计 |
2505596101.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2577219847.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49381499.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
368052996.01 |
| 股票投资 |
368052996.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5911.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358499.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417798905.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2333171.55 |
| 应付管理人报酬 |
510003.58 |
| 应付托管费 |
85000.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183506.08 |
| 负债合计 |
3111729.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227707806.41 |
| 所有者权益合计 |
414687176.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
417798905.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7902201.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88350179.93 |
| 股票投资 |
88350179.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1491.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320533.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96574406.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1564063.03 |
| 应付管理人报酬 |
114866.63 |
| 应付托管费 |
19144.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91538.04 |
| 负债合计 |
1789612.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73363463.36 |
| 所有者权益合计 |
94784794.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
96574406.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19541444.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
143080239.81 |
| 股票投资 |
143080239.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15500038.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4383.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109247.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178235353.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4511664.6 |
| 应付管理人报酬 |
289677.82 |
| 应付托管费 |
48279.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1952.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71335.59 |
| 负债合计 |
4922909.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156723192.89 |
| 所有者权益合计 |
173312443.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
178235353.61 |
