中泰开阳价值优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189760702.27元 |
| 本期利润 |
-310476676.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
541767067.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6265元 |
| 期末基金资产净值 |
1464417563.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25173930.01元 |
| 本期利润 |
-42353108.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727226863.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8671元 |
| 期末基金资产净值 |
1657468564.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13678370.49元 |
| 本期利润 |
-219820187.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
641743969.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8385元 |
| 期末基金资产净值 |
1530198279.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1004517.13元 |
| 本期利润 |
-32499695.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
658294450.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8547元 |
| 期末基金资产净值 |
1725220058.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179341065.03元 |
| 本期利润 |
199620510.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
558747759.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8562元 |
| 期末基金资产净值 |
1499704829.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94240174.05元 |
| 本期利润 |
124749287.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660729748.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7492元 |
| 期末基金资产净值 |
1919402668.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58211356.43元 |
| 本期利润 |
78945155.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120724878.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5302元 |
| 期末基金资产净值 |
414687176.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19653826.01元 |
| 本期利润 |
13607464.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17821063.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2429元 |
| 期末基金资产净值 |
94784794.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7147894.24元 |
| 本期利润 |
22768967.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5669440.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
173312443.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.59% |
