| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰中证500指数增… | 1.1684 | 1.77% |
| 中泰中证500指数增… | 1.189 | 1.76% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8782 | 1.51% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8747 | 1.51% |
| 中泰沪深300指数增… | 1.2437 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.9764 | 1.63% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -341235893.3 |
| 1.利息收入 | 840674.02 |
| 存款利息收入 | 840674.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194226602.76 |
| 股票投资收益 | -224472865.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30246262.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149993689.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2143724.48 |
| 减：二、费用 | 35442939.65 |
| 1.管理人报酬 | 29030914.08 |
| 2.托管费 | 4838485.66 |
| 3.销售服务费 | 1361010.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212529.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-376678832.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-376678832.95 |
| 一、收入： | -38839581.03 |
| 1.利息收入 | 434320.1 |
| 存款利息收入 | 434320.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46487958.68 |
| 股票投资收益 | 28202395.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18285563.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87422153.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1660293.87 |
| 减：二、费用 | 19394256.24 |
| 1.管理人报酬 | 15948435.88 |
| 2.托管费 | 2658072.64 |
| 3.销售服务费 | 672146.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115601.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58233837.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58233837.27 |
| 一、收入： | -253807809.7 |
| 1.利息收入 | 958826.31 |
| 存款利息收入 | 958826.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14084777.55 |
| 股票投资收益 | -32809193.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46893970.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270513017.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1661603.79 |
| 减：二、费用 | 34952950.71 |
| 1.管理人报酬 | 28493839.89 |
| 2.托管费 | 4748973.31 |
| 3.销售服务费 | 1478264.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231873.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288760760.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288760760.41 |
| 一、收入： | -32981624.58 |
| 1.利息收入 | 545572.4 |
| 存款利息收入 | 545572.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13796096.45 |
| 股票投资收益 | -18696383.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32492479.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48495407.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1172114.48 |
| 减：二、费用 | 18784817.64 |
| 1.管理人报酬 | 15172760.8 |
| 2.托管费 | 2528793.49 |
| 3.销售服务费 | 969058.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114204.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51766442.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51766442.22 |
| 一、收入： | 266249307.07 |
| 1.利息收入 | 2001891.81 |
| 存款利息收入 | 1489750.75 |
| 债券利息收入 | 241.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246285869.89 |
| 股票投资收益 | 230598184.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560865.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15126820.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10669436.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7292109.02 |
| 减：二、费用 | 37460513.13 |
| 1.管理人报酬 | 24339867.72 |
| 2.托管费 | 4056644.6 |
| 3.销售服务费 | 1239147.66 |
| 4.交易费用 | 7598279.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224730.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228788793.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228788793.94 |
| 一、收入： | 154328071.23 |
| 1.利息收入 | 957496.77 |
| 存款利息收入 | 566984.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121560871.83 |
| 股票投资收益 | 107702840.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13858031.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28490180.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3319522.35 |
| 减：二、费用 | 13025778.62 |
| 1.管理人报酬 | 7924100.76 |
| 2.托管费 | 1320683.47 |
| 3.销售服务费 | 350044.57 |
| 4.交易费用 | 3337820.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91723.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141302292.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141302292.61 |
| 一、收入： | 83663072.58 |
| 1.利息收入 | 231716.25 |
| 存款利息收入 | 136255.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61620909.55 |
| 股票投资收益 | 60009364.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1611545.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20733799.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076647.47 |
| 减：二、费用 | 4717916.84 |
| 1.管理人报酬 | 2816767.65 |
| 2.托管费 | 469461.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1245416.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185927.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78945155.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78945155.74 |
| 一、收入： | 15097895.87 |
| 1.利息收入 | 89608.68 |
| 存款利息收入 | 39083.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20758704.28 |
| 股票投资收益 | 19300285.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1458418.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6046361.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295944.42 |
| 减：二、费用 | 1490431.37 |
| 1.管理人报酬 | 865218.57 |
| 2.托管费 | 144203.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 387631.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93195.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13607464.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13607464.5 |
| 一、收入： | 24910304.75 |
| 1.利息收入 | 735289.1 |
| 存款利息收入 | 121340.86 |
| 债券利息收入 | 44.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8186611.08 |
| 股票投资收益 | 8113790.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72820.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15621073.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367330.93 |
| 减：二、费用 | 2141336.87 |
| 1.管理人报酬 | 1321741.06 |
| 2.托管费 | 220290.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495238.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101856.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22768967.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22768967.88 |
