方正富邦红利精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3871965.22元 |
| 本期利润 |
-1570591.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
835504.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4738元 |
| 期末基金资产净值 |
2598735.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-677463.37元 |
| 本期利润 |
-1283398.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8162268.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6083元 |
| 期末基金资产净值 |
21581201.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
554406.38元 |
| 本期利润 |
-5135342.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8934790.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7103元 |
| 期末基金资产净值 |
21513978.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279582.84元 |
| 本期利润 |
-2825406.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10189405.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8072元 |
| 期末基金资产净值 |
23911291.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5338551.08元 |
| 本期利润 |
2268643.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11049587.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7851元 |
| 期末基金资产净值 |
29578968.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4028774.16元 |
| 本期利润 |
2174347.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11774988.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6995元 |
| 期末基金资产净值 |
35029954.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6570457.02元 |
| 本期利润 |
7794617.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7229803.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4723元 |
| 期末基金资产净值 |
29379440.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67767.24元 |
| 本期利润 |
-63156.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63717.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2361元 |
| 期末基金资产净值 |
336711.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
653700.22元 |
| 本期利润 |
1002470.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180501.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
1483077.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.83% |
