| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合C | 1.1781 | 0.64% |
| 中加紫金混合A | 1.2032 | 0.64% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8571 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4357 | 1.66% |
| 中加货币C | 0.4361 | 1.66% |
| 中加货币A | 0.3698 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 502.65 | 151.89 | 30.22% | 50.63 | 10.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 245.59 | 75.37 | 30.69% | 25.12 | 10.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 448.03 | 161.47 | 36.04% | 53.82 | 12.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 241.00 | 83.61 | 34.69% | 27.87 | 11.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 505.04 | 172.15 | 34.09% | 57.38 | 11.36% | 3.44 | 0.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 205.36 | 85.67 | 41.72% | 28.56 | 13.91% | 1.76 | 0.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 513.80 | 178.39 | 34.72% | 59.46 | 11.57% | 7.70 | 1.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 298.41 | 92.00 | 30.83% | 30.67 | 10.28% | 4.37 | 1.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 264.62 | 87.94 | 33.23% | 29.31 | 11.08% | 3.05 | 1.15% | -- | -- |
