浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金合
同生效公告

1 公告基本信息
基金名称 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金
基金简称 浙商丰裕纯债
基金主代码 007587
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商丰裕纯债债券型证券
投资基金基金合同》、《浙商丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简
称
浙商丰裕纯债 A 浙商丰裕纯债 C
下属基金份额类别的代
码
007587 007588
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2019】1047 号
基金募集期间

自 2019 年 12 月 6 日

至 2019 年 12 月 18 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户） 224

份额类别 浙商丰裕纯债 A 浙商丰裕纯债 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 100,041,532.00 100,030,740.00 200,072,272.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
0.94 0.05 0.99
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 100,041,532.00 100,030,740.00 200,072,272.00
利息结转的份额 0.94 0.05 0.99
合计 100,041,532.94 100,030,740.05 200,072,272.99
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况

认购的基金份额（单位：
份）
0 0 0
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份）
0 100.04 100.04
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期

2019 年 12 月 19 日

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 份，本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为 0 份。
（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
投资者可访问本公司网站(www.zsfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－067－9908)咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙商基金管理有限公司

2019 年 12 月 20 日
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