| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 102015726.62 |
| 1.利息收入 | 69358.22 |
| 存款利息收入 | 69358.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89053371.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89053371.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12892980.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.51 |
| 减：二、费用 | 19152963.76 |
| 1.管理人报酬 | 5920407.2 |
| 2.托管费 | 1973469.05 |
| 3.销售服务费 | 24.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10795215.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10795215.35 |
| 6.其他费用 | 236247.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82862762.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82862762.86 |
| 一、收入： | 62339716.35 |
| 1.利息收入 | 33470.62 |
| 存款利息收入 | 33470.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49079953.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49079953.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13226281.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.95 |
| 减：二、费用 | 9750081.73 |
| 1.管理人报酬 | 2923623.61 |
| 2.托管费 | 974541.18 |
| 3.销售服务费 | 10.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5617931.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5617931.5 |
| 6.其他费用 | 116811.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52589634.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52589634.62 |
| 一、收入： | 63220211.67 |
| 1.利息收入 | 70352.96 |
| 存款利息收入 | 43029.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81349946.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81349946.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18200130.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.12 |
| 减：二、费用 | 18474209.19 |
| 1.管理人报酬 | 5827356.75 |
| 2.托管费 | 1942452.22 |
| 3.销售服务费 | 89.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10178195.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10178195.83 |
| 6.其他费用 | 280263.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44746002.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44746002.48 |
| 一、收入： | 43261091.4 |
| 1.利息收入 | 49890.04 |
| 存款利息收入 | 29563.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44377588.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44377588.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1166425.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.92 |
| 减：二、费用 | 10054309.5 |
| 1.管理人报酬 | 2871449.36 |
| 2.托管费 | 957149.8 |
| 3.销售服务费 | 52.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5971852.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5971852.84 |
| 6.其他费用 | 126109.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33206781.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33206781.9 |
| 一、收入： | 159075289.38 |
| 1.利息收入 | 111484917.71 |
| 存款利息收入 | 91709.71 |
| 债券利息收入 | 111162616.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20156044.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20156044.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27434172.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153.82 |
| 减：二、费用 | 22575711.08 |
| 1.管理人报酬 | 8781682.72 |
| 2.托管费 | 2927227.48 |
| 3.销售服务费 | 126.11 |
| 4.交易费用 | 47359.0 |
| 5.利息支出 | 10222226.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10222226.62 |
| 6.其他费用 | 260381.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136499578.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136499578.3 |
| 一、收入： | 89017530.33 |
| 1.利息收入 | 64271365.22 |
| 存款利息收入 | 56965.59 |
| 债券利息收入 | 63998846.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4570046.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4570046.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20176015.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.77 |
| 减：二、费用 | 12766749.25 |
| 1.管理人报酬 | 4998777.58 |
| 2.托管费 | 1666259.13 |
| 3.销售服务费 | 60.78 |
| 4.交易费用 | 19211.81 |
| 5.利息支出 | 5758015.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5758015.6 |
| 6.其他费用 | 128629.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76250781.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76250781.08 |
| 一、收入： | 40530497.86 |
| 1.利息收入 | 77165890.38 |
| 存款利息收入 | 445909.42 |
| 债券利息收入 | 72026051.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30526332.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30526332.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6190783.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81723.14 |
| 减：二、费用 | 12036173.52 |
| 1.管理人报酬 | 8004559.15 |
| 2.托管费 | 2668186.33 |
| 3.销售服务费 | 21373.61 |
| 4.交易费用 | 81872.07 |
| 5.利息支出 | 1029659.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1029659.21 |
| 6.其他费用 | 76898.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28494324.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28494324.34 |
| 一、收入： | -6905760.84 |
| 1.利息收入 | 8965565.23 |
| 存款利息收入 | 281449.0 |
| 债券利息收入 | 5874079.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344637.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344637.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16297672.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81708.52 |
| 减：二、费用 | 1582379.21 |
| 1.管理人报酬 | 1155391.87 |
| 2.托管费 | 385130.59 |
| 3.销售服务费 | 21344.28 |
| 4.交易费用 | 13327.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7185.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8488140.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8488140.05 |
