【招商添泽纯债C(007596)，招商添泽纯债C(007596)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1880	5.87%
富国新兴产业股票C	1.5870	4.55%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6215	4.49%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1637	4.22%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招禧宝货币B	0.5517	2.08%
招商财富宝交易型货币…	0.4875	2.06%
招商招益宝货币B	0.5341	2.00%
招商招金宝货币B	0.4991	1.96%
招商招利宝货币B	0.5042	1.90%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.77%	0.08%	0.66%	1.40%	2.72%	4.10%	7.18%	11.48%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	4.84%	7.94%	12.51%
同类排名 [债券型]	1283\|2684	871\|2793	1132\|2783	1450\|2700	1241\|2542	1249\|2381	811\|2033	747\|1743
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	中上	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-25	1.071	1.2108	-0.04%
2024-04-24	1.0714	1.2112	-0.05%
2024-04-23	1.0719	1.2117	0.06%
2024-04-22	1.0713	1.2111	0.06%
2024-04-19	1.0707	1.2105	0.06%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商添泽纯债C(007596)基金经理

康晶:康晶先生:硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。现任招商安泰债券证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今)、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月22日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月17日至今)、招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月6日至今)。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：13.4%

持有份额

截至2024-03-31 招商添泽纯债C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.16%
2.同泰恒利纯…	73.52%
3.同泰恒利纯…	73.42%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.金信民富债…	41.14%
6.金信民富债…	39.08%
7.西部利得鑫…	10.14%
8.西部利得鑫…	9.82%
9.工银可转债…	9.82%
2265.招商添泽纯…	1.40%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.06%
2.明亚久安9…	157.06%
3.同泰恒利纯…	74.72%
4.同泰恒利纯…	74.55%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.76%
7.工银可转债…	18.89%
8.淳厚稳鑫债…	17.54%
9.鹏扬中债-…	11.93%
1565.招商添泽纯…	2.72%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.14%
2.金鹰添盈纯…	134.90%
3.同泰恒利纯…	125.46%
4.同泰恒利纯…	122.43%
5.蜂巢丰嘉债…	69.05%
6.蜂巢丰嘉债…	68.54%
7.同泰恒盛债…	28.77%
8.同泰恒盛债…	28.51%
9.平安惠复纯…	25.63%
1409.招商添泽纯…	4.10%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.97%
2.南方宝元债…	619.81%
3.长盛全债指…	386.20%
4.东方臻宝纯…	366.10%
5.易方达增强…	230.15%
6.嘉实债券A	227.52%
7.诺安优化收…	225.99%
8.万家增强收…	217.50%
9.华宝宝康债…	213.11%
948.招商添泽纯…	22.44%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.17%	0.89%	0.54%	1.24%	1.37%	-0.85%	1.37%	1.20%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1575\|3230	1433\|3114	1219\|2943	1175\|2851	670\|2778	2007\|2732	427\|2598	523\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	领先	中下	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.09%	2.14%	4.50%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	862\|3114	1438\|2732	707\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
康晶	2020-03-18	至今	4年零40天	22.35%