华润元大安鑫灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83965.81 |
| 存出保证金 |
4201.57 |
| 交易性金融资产 |
4519056.23 |
| 股票投资 |
4303724.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215331.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500370.16 |
| 应收证券清算款 |
1411349.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
719.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6739844.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
884.07 |
| 应付管理人报酬 |
6777.85 |
| 应付托管费 |
1129.68 |
| 应付销售服务费 |
24.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45914.79 |
| 负债合计 |
54730.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4186023.38 |
| 所有者权益合计 |
6685114.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6739844.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143935.42 |
| 结算备付金 |
140929.99 |
| 存出保证金 |
2328.57 |
| 交易性金融资产 |
6964696.73 |
| 股票投资 |
4484423.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2480273.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
490.89 |
| 应收申购款 |
29.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7252411.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.16 |
| 应付赎回款 |
125.16 |
| 应付管理人报酬 |
8409.8 |
| 应付托管费 |
1201.4 |
| 应付销售服务费 |
27.84 |
| 应付税费 |
4.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21023.73 |
| 负债合计 |
30792.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4257856.58 |
| 所有者权益合计 |
7221619.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
7252411.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369757.57 |
| 结算备付金 |
5614657.78 |
| 存出保证金 |
9048.91 |
| 交易性金融资产 |
407573.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407573.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-616.18 |
| 应收证券清算款 |
2101232.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23099.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8524753.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1990.28 |
| 应付管理人报酬 |
10300.92 |
| 应付托管费 |
1471.59 |
| 应付销售服务费 |
164.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37526.57 |
| 负债合计 |
51454.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4895523.91 |
| 所有者权益合计 |
8473299.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
8524753.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1055232.91 |
| 结算备付金 |
1847142.28 |
| 存出保证金 |
51738.88 |
| 交易性金融资产 |
31457810.06 |
| 股票投资 |
29494038.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1963771.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5001054.11 |
| 应收证券清算款 |
7937.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
952.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39421868.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2044.52 |
| 应付管理人报酬 |
43271.05 |
| 应付托管费 |
6181.59 |
| 应付销售服务费 |
4901.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182650.48 |
| 负债合计 |
239049.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22287735.29 |
| 所有者权益合计 |
39182818.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
39421868.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3501799.01 |
| 结算备付金 |
4421809.51 |
| 存出保证金 |
2125924.76 |
| 交易性金融资产 |
211004859.94 |
| 股票投资 |
149519560.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61485299.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72050.65 |
| 应收利息 |
1007071.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1848.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222135364.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45337.39 |
| 应付管理人报酬 |
210849.72 |
| 应付托管费 |
30121.39 |
| 应付销售服务费 |
28564.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4951.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170011.77 |
| 负债合计 |
37515532.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97764689.04 |
| 所有者权益合计 |
184619832.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
222135364.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14785627.0 |
| 结算备付金 |
74349576.01 |
| 存出保证金 |
97617.15 |
| 交易性金融资产 |
270800639.57 |
| 股票投资 |
165226789.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105573850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2203844.53 |
| 应收利息 |
1164479.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1643773.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365045557.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83600000.0 |
| 应付证券清算款 |
967718.91 |
| 应付赎回款 |
12187907.21 |
| 应付管理人报酬 |
304583.49 |
| 应付托管费 |
43511.94 |
| 应付销售服务费 |
41650.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9928.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84330.56 |
| 负债合计 |
97449227.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143811716.04 |
| 所有者权益合计 |
267596329.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
365045557.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22087342.51 |
| 结算备付金 |
91656861.26 |
| 存出保证金 |
104554.59 |
| 交易性金融资产 |
180055266.98 |
| 股票投资 |
175255746.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4799520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
621280.49 |
| 应收利息 |
111822.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1019.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294638147.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1701564.79 |
| 应付管理人报酬 |
317244.54 |
| 应付托管费 |
45320.64 |
| 应付销售服务费 |
43255.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165177.43 |
| 负债合计 |
2369534.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163412754.15 |
| 所有者权益合计 |
292268613.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
294638147.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40141475.8 |
| 结算备付金 |
13334706.78 |
| 存出保证金 |
36847.28 |
| 交易性金融资产 |
122022257.02 |
| 股票投资 |
71947257.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50075000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
392122.85 |
| 应收利息 |
1604197.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39950.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177571558.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
364839.22 |
| 应付管理人报酬 |
155797.33 |
| 应付托管费 |
22256.77 |
| 应付销售服务费 |
20022.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8000.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64905.44 |
| 负债合计 |
40662554.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96449242.82 |
| 所有者权益合计 |
136909003.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
177571558.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20206259.18 |
| 结算备付金 |
10318676.15 |
| 存出保证金 |
45863.79 |
| 交易性金融资产 |
65634878.48 |
| 股票投资 |
64024178.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1610700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2072752.2 |
| 应收利息 |
44760.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6993.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98330183.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2632153.26 |
| 应付赎回款 |
89792.32 |
| 应付管理人报酬 |
120759.59 |
| 应付托管费 |
17251.4 |
| 应付销售服务费 |
14325.23 |
| 应付税费 |
0.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130115.61 |
| 负债合计 |
3108146.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69780017.37 |
| 所有者权益合计 |
95222037.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
98330183.81 |
