平安安享灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
36718.32 |
| 存出保证金 |
31243.96 |
| 交易性金融资产 |
20165800.03 |
| 股票投资 |
2446975.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17718824.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27209.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21375595.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1045325.83 |
| 应付证券清算款 |
322776.53 |
| 应付赎回款 |
18944.27 |
| 应付管理人报酬 |
7935.26 |
| 应付托管费 |
1322.53 |
| 应付销售服务费 |
482.32 |
| 应付税费 |
4209101.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66758.99 |
| 负债合计 |
5672647.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13291332.99 |
| 所有者权益合计 |
15702947.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
21375595.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8284871.0 |
| 结算备付金 |
1037360.04 |
| 存出保证金 |
77468.66 |
| 交易性金融资产 |
105476109.77 |
| 股票投资 |
27594574.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77881535.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1984.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114877794.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1833306.96 |
| 应付赎回款 |
14458.84 |
| 应付管理人报酬 |
54208.9 |
| 应付托管费 |
9034.83 |
| 应付销售服务费 |
7770.19 |
| 应付税费 |
4212987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375611.19 |
| 负债合计 |
6507378.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93296937.27 |
| 所有者权益合计 |
108370415.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
114877794.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5625586.57 |
| 结算备付金 |
681272.83 |
| 存出保证金 |
166603.98 |
| 交易性金融资产 |
192201607.2 |
| 股票投资 |
24986764.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167214842.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2497.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198677567.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20003172.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15103578.22 |
| 应付管理人报酬 |
92324.29 |
| 应付托管费 |
15387.38 |
| 应付销售服务费 |
8306.99 |
| 应付税费 |
4219038.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412728.48 |
| 负债合计 |
39854536.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132953570.67 |
| 所有者权益合计 |
158823031.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
198677567.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11759003.57 |
| 结算备付金 |
63906.11 |
| 存出保证金 |
17847.48 |
| 交易性金融资产 |
555358466.43 |
| 股票投资 |
134839415.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420519051.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31757373.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25069.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598981665.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80508893.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302042.39 |
| 应付管理人报酬 |
259388.77 |
| 应付托管费 |
43231.47 |
| 应付销售服务费 |
20030.57 |
| 应付税费 |
4230207.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156107.02 |
| 负债合计 |
85519900.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393373794.21 |
| 所有者权益合计 |
513461765.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
598981665.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11153601.76 |
| 结算备付金 |
453236.58 |
| 存出保证金 |
9803.43 |
| 交易性金融资产 |
904710696.17 |
| 股票投资 |
148696407.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
756014288.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6518307.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43389.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
922889034.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156999477.5 |
| 应付证券清算款 |
10648.43 |
| 应付赎回款 |
12877652.52 |
| 应付管理人报酬 |
392028.73 |
| 应付托管费 |
65338.16 |
| 应付销售服务费 |
34118.4 |
| 应付税费 |
4237851.67 |
| 应付利息 |
27439.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.03 |
| 负债合计 |
174876130.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540627937.69 |
| 所有者权益合计 |
748012904.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
922889034.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11456377.01 |
| 结算备付金 |
1769873.74 |
| 存出保证金 |
1688364.92 |
| 交易性金融资产 |
558033863.41 |
| 股票投资 |
133739317.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424294545.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82795.93 |
| 应收利息 |
4899330.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132689.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578063294.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6933303.83 |
| 应付管理人报酬 |
250268.12 |
| 应付托管费 |
41711.34 |
| 应付销售服务费 |
10144.19 |
| 应付税费 |
4245134.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218285.52 |
| 负债合计 |
11726470.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419052735.05 |
| 所有者权益合计 |
566336824.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
578063294.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3031211.69 |
| 结算备付金 |
1152880.46 |
| 存出保证金 |
31112.71 |
| 交易性金融资产 |
586055608.39 |
| 股票投资 |
132482608.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
453573000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2810193.38 |
| 应收利息 |
10329655.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202638.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625613300.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1962896.11 |
| 应付赎回款 |
721210.47 |
| 应付管理人报酬 |
299930.25 |
| 应付托管费 |
49988.35 |
| 应付销售服务费 |
16909.74 |
| 应付税费 |
4267620.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
7539676.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477132827.63 |
| 所有者权益合计 |
618073623.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
625613300.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2100057.14 |
| 结算备付金 |
288888.89 |
| 存出保证金 |
3109.46 |
| 交易性金融资产 |
207188251.89 |
| 股票投资 |
70029015.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126951594.0 |
| 资产支持证券投资 |
10207642.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
488748.59 |
| 应收利息 |
3597416.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12483.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228678956.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80411.07 |
| 应付管理人报酬 |
106968.92 |
| 应付托管费 |
17828.14 |
| 应付销售服务费 |
192.77 |
| 应付税费 |
4217402.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.72 |
| 负债合计 |
4526273.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195174470.32 |
| 所有者权益合计 |
224152682.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
228678956.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1525564.94 |
| 结算备付金 |
1794845.25 |
| 存出保证金 |
29721.76 |
| 交易性金融资产 |
282005229.01 |
| 股票投资 |
75825654.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195971932.42 |
| 资产支持证券投资 |
10207642.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2368122.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287723583.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
633.43 |
| 应付赎回款 |
87802.21 |
| 应付管理人报酬 |
142757.28 |
| 应付托管费 |
23792.86 |
| 应付销售服务费 |
18.5 |
| 应付税费 |
4220168.5 |
| 应付利息 |
-316.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
8679709.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250481205.17 |
| 所有者权益合计 |
279043873.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
287723583.6 |
