名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选A | 0.6323 | 0.89% |
太平行业优选C | 0.6207 | 0.89% |
太平MSCI香港价值… | 1.0767 | 0.81% |
太平MSCI香港价值… | 1.0532 | 0.80% |
太平价值增长股票A | 0.7721 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5062 | 1.81% |
太平日日鑫A | 0.4401 | 1.57% |
太平日日金货币B | 0.394 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 652.10 | 267.86 | 41.08% | 89.29 | 13.69% | -- | -- | 36.98 | 5.67% |
2023-06-30 | 321.94 | 136.15 | 42.29% | 45.38 | 14.10% | -- | -- | 20.49 | 6.36% |
2022-12-31 | 813.93 | 366.19 | 44.99% | 122.06 | 15.00% | -- | -- | 86.20 | 10.59% |
2022-06-30 | 488.32 | 214.00 | 43.82% | 71.33 | 14.61% | -- | -- | 59.47 | 12.18% |
2021-12-31 | 1388.60 | 437.12 | 31.48% | 145.71 | 10.49% | 160.18 | 11.54% | 139.01 | 10.01% |
2021-06-30 | 575.40 | 199.54 | 34.68% | 66.51 | 11.56% | 37.89 | 6.59% | 64.13 | 11.15% |
2020-12-31 | 962.08 | 285.31 | 29.66% | 95.10 | 9.89% | 100.90 | 10.49% | 90.04 | 9.36% |
2020-06-30 | 355.14 | 112.17 | 31.58% | 37.39 | 10.53% | 33.34 | 9.39% | 30.90 | 8.70% |
2019-12-31 | 355.02 | 120.67 | 33.99% | 40.22 | 11.33% | 21.75 | 6.13% | 18.94 | 5.33% |