| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6323 | 0.89% |
| 太平行业优选C | 0.6207 | 0.89% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0767 | 0.81% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0532 | 0.80% |
| 太平价值增长股票A | 0.7721 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5062 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4401 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.394 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6907864.12 |
| 1.利息收入 | 157694.71 |
| 存款利息收入 | 62578.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5994675.71 |
| 股票投资收益 | -15942095.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8899958.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 139325.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908135.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1124149.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53266.68 |
| 减：二、费用 | 6520994.37 |
| 1.管理人报酬 | 2678591.33 |
| 2.托管费 | 892863.71 |
| 3.销售服务费 | 369770.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2360525.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2360525.29 |
| 6.其他费用 | 207376.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13428858.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13428858.49 |
| 一、收入： | 6917196.05 |
| 1.利息收入 | 79881.98 |
| 存款利息收入 | 32540.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6696643.32 |
| 股票投资收益 | 5001.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6166276.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525365.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122664.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18006.22 |
| 减：二、费用 | 3219357.77 |
| 1.管理人报酬 | 1361467.2 |
| 2.托管费 | 453822.37 |
| 3.销售服务费 | 204882.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1089325.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1089325.68 |
| 6.其他费用 | 103900.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3697838.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3697838.28 |
| 一、收入： | -75408385.73 |
| 1.利息收入 | 183994.28 |
| 存款利息收入 | 87785.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38297583.35 |
| 股票投资收益 | -52979767.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11263699.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 274616.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3143868.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37647788.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352991.64 |
| 减：二、费用 | 8139262.48 |
| 1.管理人报酬 | 3661923.46 |
| 2.托管费 | 1220641.09 |
| 3.销售服务费 | 861981.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2162220.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2162220.09 |
| 6.其他费用 | 210728.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83547648.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83547648.21 |
| 一、收入： | -48911797.78 |
| 1.利息收入 | 117556.38 |
| 存款利息收入 | 52080.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24338146.89 |
| 股票投资收益 | -44251755.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17191257.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 210736.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2511614.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24952837.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261629.83 |
| 减：二、费用 | 4883182.44 |
| 1.管理人报酬 | 2139998.8 |
| 2.托管费 | 713332.89 |
| 3.销售服务费 | 594668.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1312346.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1312346.06 |
| 6.其他费用 | 107894.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53794980.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53794980.22 |
| 一、收入： | 103738510.76 |
| 1.利息收入 | 21970984.64 |
| 存款利息收入 | 100977.24 |
| 债券利息收入 | 21546466.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 207669.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77223408.02 |
| 股票投资收益 | 49559724.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25710278.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1953404.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4433015.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111102.74 |
| 减：二、费用 | 13885972.11 |
| 1.管理人报酬 | 4371152.74 |
| 2.托管费 | 1457050.92 |
| 3.销售服务费 | 1390125.6 |
| 4.交易费用 | 1601799.71 |
| 5.利息支出 | 4816621.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4816621.15 |
| 6.其他费用 | 206656.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89852538.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89852538.65 |
| 一、收入： | 35345422.7 |
| 1.利息收入 | 10630552.35 |
| 存款利息收入 | 36965.61 |
| 债券利息收入 | 10526328.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34893725.86 |
| 股票投资收益 | 30560077.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2858394.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1475254.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10187985.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9129.82 |
| 减：二、费用 | 5753987.34 |
| 1.管理人报酬 | 1995391.25 |
| 2.托管费 | 665130.4 |
| 3.销售服务费 | 641306.42 |
| 4.交易费用 | 378908.17 |
| 5.利息支出 | 1934986.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1934986.51 |
| 6.其他费用 | 116312.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29591435.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29591435.36 |
| 一、收入： | 96502736.24 |
| 1.利息收入 | 16375886.03 |
| 存款利息收入 | 89586.79 |
| 债券利息收入 | 16271496.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63042102.04 |
| 股票投资收益 | 54662406.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6156372.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2223322.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16977040.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107708.09 |
| 减：二、费用 | 9620751.46 |
| 1.管理人报酬 | 2853064.24 |
| 2.托管费 | 951021.48 |
| 3.销售服务费 | 900383.53 |
| 4.交易费用 | 1008995.91 |
| 5.利息支出 | 3629378.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3629378.42 |
| 6.其他费用 | 236331.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86881984.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86881984.78 |
| 一、收入： | 22631266.28 |
| 1.利息收入 | 6593366.77 |
| 存款利息收入 | 45188.93 |
| 债券利息收入 | 6544598.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17071706.65 |
| 股票投资收益 | 10883331.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5288389.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899985.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1075334.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41527.51 |
| 减：二、费用 | 3551388.63 |
| 1.管理人报酬 | 1121696.13 |
| 2.托管费 | 373898.77 |
| 3.销售服务费 | 308983.53 |
| 4.交易费用 | 333413.56 |
| 5.利息支出 | 1277436.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1277436.57 |
| 6.其他费用 | 115940.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19079877.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19079877.65 |
| 一、收入： | 20157773.25 |
| 1.利息收入 | 7846666.51 |
| 存款利息收入 | 569291.24 |
| 债券利息收入 | 7148530.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5945505.82 |
| 股票投资收益 | 5749172.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -463991.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 660325.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5795487.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570113.28 |
| 减：二、费用 | 3550209.17 |
| 1.管理人报酬 | 1206697.76 |
| 2.托管费 | 402232.54 |
| 3.销售服务费 | 189350.95 |
| 4.交易费用 | 217461.44 |
| 5.利息支出 | 1314343.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1314343.34 |
| 6.其他费用 | 200565.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16607564.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16607564.08 |
