| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2451.22 | -140.72 | 5.74% | -- | -- | 227.45 | -9.28% |
| 2023-06-30 | -43.21 | 635.19 | -1470.04% | -- | -- | 110.81 | -256.45% |
| 2022-12-31 | -1194.15 | -603.03 | 50.50% | 0.81 | -0.07% | 192.37 | -16.11% |
| 2022-06-30 | -502.04 | 17.32 | -3.45% | 0.81 | -0.16% | 59.26 | -11.80% |
| 2021-12-31 | 1021.17 | 1688.76 | 165.37% | 7.92 | 0.78% | 48.16 | 4.72% |
| 2021-06-30 | 27.28 | 648.51 | 2377.61% | 7.92 | 29.03% | 15.62 | 57.27% |
| 2020-12-31 | 4364.74 | 2794.41 | 64.02% | 14.02 | 0.32% | 68.46 | 1.57% |
| 2020-06-30 | 2714.39 | 1559.48 | 57.45% | 14.02 | 0.52% | 16.96 | 0.62% |
