| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10623.39 | 1372.11 | 12.92% | 457.37 | 4.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5128.82 | 679.58 | 13.25% | 226.53 | 4.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4510.42 | 1368.20 | 30.33% | 456.07 | 10.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2411.73 | 681.26 | 28.25% | 227.09 | 9.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9633.38 | 1373.49 | 14.26% | 457.83 | 4.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5456.37 | 681.14 | 12.48% | 227.05 | 4.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9369.28 | 1377.60 | 14.70% | 459.20 | 4.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4190.32 | 685.11 | 16.35% | 228.37 | 5.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1089.50 | 465.90 | 42.76% | 155.30 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
