| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 307069469.73 |
| 1.利息收入 | 307069469.73 |
| 存款利息收入 | 348350.77 |
| 债券利息收入 | 306721118.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106233861.29 |
| 1.管理人报酬 | 13721077.99 |
| 2.托管费 | 4573692.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87629959.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87629959.47 |
| 6.其他费用 | 254644.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200835608.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200835608.44 |
| 一、收入： | 153604262.69 |
| 1.利息收入 | 153604262.69 |
| 存款利息收入 | 181925.4 |
| 债券利息收入 | 153422337.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51288246.14 |
| 1.管理人报酬 | 6795844.03 |
| 2.托管费 | 2265281.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42045838.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42045838.76 |
| 6.其他费用 | 131369.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102316016.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102316016.55 |
| 一、收入： | 244196603.73 |
| 1.利息收入 | 244196603.73 |
| 存款利息收入 | 1457784.9 |
| 债券利息收入 | 217527950.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45104227.3 |
| 1.管理人报酬 | 13682008.1 |
| 2.托管费 | 4560669.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25964991.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25964991.69 |
| 6.其他费用 | 253851.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199092376.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199092376.43 |
| 一、收入： | 144600204.5 |
| 1.利息收入 | 144600204.5 |
| 存款利息收入 | 10841.61 |
| 债券利息收入 | 143826198.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24117315.34 |
| 1.管理人报酬 | 6812621.32 |
| 2.托管费 | 2270873.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14897708.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14897708.56 |
| 6.其他费用 | 136111.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120482889.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120482889.16 |
| 一、收入： | 366489016.04 |
| 1.利息收入 | 366489016.04 |
| 存款利息收入 | 126812.41 |
| 债券利息收入 | 366362203.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96333805.03 |
| 1.管理人报酬 | 13734876.23 |
| 2.托管费 | 4578292.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77751624.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77751624.65 |
| 6.其他费用 | 269012.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270155211.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270155211.01 |
| 一、收入： | 188109625.22 |
| 1.利息收入 | 188109625.22 |
| 存款利息收入 | 112361.55 |
| 债券利息收入 | 187997263.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54563672.5 |
| 1.管理人报酬 | 6811413.41 |
| 2.托管费 | 2270471.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45347729.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45347729.36 |
| 6.其他费用 | 134058.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133545952.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133545952.72 |
| 一、收入： | 378171364.11 |
| 1.利息收入 | 378171364.11 |
| 存款利息收入 | 195140.16 |
| 债券利息收入 | 377976180.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93692818.67 |
| 1.管理人报酬 | 13776032.48 |
| 2.托管费 | 4592010.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75057313.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75057313.85 |
| 6.其他费用 | 267461.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284478545.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284478545.44 |
| 一、收入： | 185806212.3 |
| 1.利息收入 | 185806212.3 |
| 存款利息收入 | 130338.61 |
| 债券利息收入 | 185675829.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41903211.09 |
| 1.管理人报酬 | 6851111.82 |
| 2.托管费 | 2283703.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32635205.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32635205.97 |
| 6.其他费用 | 133189.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143903001.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143903001.21 |
| 一、收入： | 97731656.06 |
| 1.利息收入 | 97731656.06 |
| 存款利息收入 | 993652.2 |
| 债券利息收入 | 70927407.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10895049.42 |
| 1.管理人报酬 | 4659011.92 |
| 2.托管费 | 1553004.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4557321.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4557321.58 |
| 6.其他费用 | 125711.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86836606.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86836606.64 |
