国投瑞银新能源混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
411932.6 |
| 存出保证金 |
500870.3 |
| 交易性金融资产 |
4306777793.47 |
| 股票投资 |
4097167626.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209610166.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30005201.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
182.62 |
| 应收申购款 |
19297129.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4430266237.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.51 |
| 应付赎回款 |
32692885.65 |
| 应付管理人报酬 |
4359473.12 |
| 应付托管费 |
726578.86 |
| 应付销售服务费 |
716875.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593453.3 |
| 负债合计 |
39089270.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2705192515.1 |
| 所有者权益合计 |
4391176966.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4430266237.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238446125.49 |
| 结算备付金 |
3573576.02 |
| 存出保证金 |
364803.91 |
| 交易性金融资产 |
6743672362.08 |
| 股票投资 |
6544390867.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199281494.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
604.59 |
| 应收申购款 |
11601136.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6997658608.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
226.6 |
| 应付赎回款 |
23679823.81 |
| 应付管理人报酬 |
8653877.45 |
| 应付托管费 |
1442312.91 |
| 应付销售服务费 |
1218422.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1847937.75 |
| 负债合计 |
36842601.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3143058649.07 |
| 所有者权益合计 |
6960816007.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6997658608.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186889126.32 |
| 结算备付金 |
789661.95 |
| 存出保证金 |
748187.29 |
| 交易性金融资产 |
6645586037.49 |
| 股票投资 |
6445621957.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199964079.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17234008.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6851247021.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
35204007.62 |
| 应付管理人报酬 |
9358487.6 |
| 应付托管费 |
1559747.93 |
| 应付销售服务费 |
1130985.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1898862.45 |
| 负债合计 |
49152090.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2784536659.71 |
| 所有者权益合计 |
6802094930.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
6851247021.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543435575.08 |
| 结算备付金 |
1879486.31 |
| 存出保证金 |
1021085.27 |
| 交易性金融资产 |
8659321407.41 |
| 股票投资 |
8538858075.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120463331.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19008208.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8127484.18 |
| 应收申购款 |
107436635.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9340229882.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230565087.85 |
| 应付管理人报酬 |
10727224.42 |
| 应付托管费 |
1787870.75 |
| 应付销售服务费 |
1335098.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2722185.42 |
| 负债合计 |
247137467.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2631777239.17 |
| 所有者权益合计 |
9093092415.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
9340229882.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522280542.83 |
| 结算备付金 |
9284817.97 |
| 存出保证金 |
2163317.81 |
| 交易性金融资产 |
7351175946.41 |
| 股票投资 |
7351175946.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1286933.92 |
| 应收利息 |
67696.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32589728.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7918848984.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93.83 |
| 应付赎回款 |
126487803.58 |
| 应付管理人报酬 |
9802521.83 |
| 应付托管费 |
1633753.64 |
| 应付销售服务费 |
1022689.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278757.67 |
| 负债合计 |
144295688.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2289805699.96 |
| 所有者权益合计 |
7774553296.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
7918848984.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48661161.43 |
| 结算备付金 |
1156266.82 |
| 存出保证金 |
200066.08 |
| 交易性金融资产 |
758782193.49 |
| 股票投资 |
758782193.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
332284.64 |
| 应收利息 |
5363.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6828947.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815966283.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.93 |
| 应付赎回款 |
21400251.84 |
| 应付管理人报酬 |
1004296.52 |
| 应付托管费 |
167382.78 |
| 应付销售服务费 |
115722.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117730.55 |
| 负债合计 |
23366682.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318544766.91 |
| 所有者权益合计 |
792599601.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
815966283.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65452820.09 |
| 结算备付金 |
2536358.18 |
| 存出保证金 |
842180.65 |
| 交易性金融资产 |
840972533.12 |
| 股票投资 |
840825533.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146999.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
657271.61 |
| 应收利息 |
9006.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10150326.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920620496.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4756132.4 |
| 应付赎回款 |
14946627.38 |
| 应付管理人报酬 |
969749.17 |
| 应付托管费 |
161624.86 |
| 应付销售服务费 |
105835.91 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208706.69 |
| 负债合计 |
21708045.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430883008.93 |
| 所有者权益合计 |
898912451.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
920620496.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22123395.65 |
| 结算备付金 |
495520.97 |
| 存出保证金 |
194158.17 |
| 交易性金融资产 |
368547819.25 |
| 股票投资 |
368395319.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152499.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11562709.82 |
| 应收利息 |
6479.73 |
| 应收股利 |
48294.4 |
| 应收申购款 |
11637962.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414616340.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22711289.55 |
| 应付管理人报酬 |
499803.11 |
| 应付托管费 |
83300.51 |
| 应付销售服务费 |
47273.48 |
| 应付税费 |
1.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142625.09 |
| 负债合计 |
23830280.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272668137.48 |
| 所有者权益合计 |
390786060.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
414616340.17 |
