中金基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优惠的公告
中金基金管理有限公司关于旗下部分基金
开展赎回费率优惠的公告
为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规、基金合同和招募说明书有关基金赎回费率调整的规定,中金基金管理有限公司(以下或简称“本公司”)决定对通过本公司直销中心(包括本公司直销柜台及网上直销系统)交易账户持有中金纯债债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金金元债券型证券投资基金、中金衡益增强债券型证券投资基金、中金金合债券型
证券投资基金,并在 2021 年 9 月 22 日(含当日)以后通过上述渠道申请赎回的
投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下:
一、适用基金
中金纯债债券型证券投资基金 C 类份额(C 类份额基金代码:000802);
中金金利债券型证券投资基金(基金代码:A 类 003811、C 类 003812);
中金金元债券型证券投资基金(基金代码:A 类 006570、C 类 006571);
中金衡益增强债券型证券投资基金(基金代码:A 类 007697、C 类 007698);
中金金合债券型证券投资基金(基金代码:012101)。
二、适用渠道
中金基金直销中心(包括本公司直销柜台及网上直销系统):
地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸三期 B 座 43 层
电话:010-63211122
传真:010-66159121
客户服务电话:400-868-1166(免长途话费)
联系人:张显
公司网站:www.ciccfund.com
本次优惠活动暂不适用上述基金其他销售渠道。
中金基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优惠的公告
三、优惠活动期限
自 2021 年 9 月 22 日起(含当日),结束时间以本公司公告为准。
四、费率优惠情况
优惠活动期间,凡通过本公司直销中心(包括本公司直销柜台及网上直销系统)申请赎回的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:
1、中金纯债债券型证券投资基金 C 类份额(C 类份额基金代码:000802)
费用种类 持有期限(T) 原赎回费率 优惠后赎回费率
(C 类) (C 类)
T<7 日 1.50% 1.50%
7 日≤T<30 日 0.10% 0.025%
赎回费 30 日≤T<365 日
365 日≤T<730 日 0 0
T≥730 日
2、中金金利债券型证券投资基金(基金代码:A 类 003811、C 类 003812)
费用种类 持有期限(T) 原赎回费率 优惠后赎回费率 原赎回费率 优惠后赎回费率
(A 类) (A 类) (C 类) (C 类)
T<7 日 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
赎回费 7 日≤T<30 日 0.30% 0.075% 0.10% 0.025%
T≥30 日 0 0 0 0
3、中金金元债券型证券投资基金(基金代码:A 类 006570、C 类 006571)
费用种类 持有期限(T) 原赎回费率 优惠后赎回费率 原赎回费率 优惠后赎回费率
(A 类) (A 类) (C 类) (C 类)
T<7 日 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
赎回费 7 日≤T<30 日 0.30% 0.075% 0.10% 0.025%
T≥30 日 0 0 0 0
4、中金衡益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类007697、C类007698)
费用种类 持有期限(T) 原赎回费率 优惠后赎回费率 原赎回费率 优惠后赎回费率
(A 类) (A 类) (C 类) (C 类)
T<7 日 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
赎回费 7 日≤T<30 日 0.10% 0.025% 0.05% 0.0125%
T≥30 日 0 0 0 0
中金基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优惠的公告
5、中金金合债券型证券投资基金(基金代码:012101)
费用种类 持有期限(T) 原赎回费率 优惠后赎回费率
T<7 日 1.50% 1.50%
赎回费 7 日≤T<30 日 0.10% 0.025%
T≥30 日 0 0
优惠后的赎回费将 100%归入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动仅适用于在规定期限内,通过本公司直销中心(包括本公司直销柜台及网上直销系统)申请赎回的投资者。基金转换业务转出基金为上述基金的,转出基金的赎回费率参照上述优惠执行。
五、重要提示
1、本公告的最终解释权归中金基金管理有限公司所有。
2、投资者可通过以下途径咨询详情:
中金基金管理有限公司客户服务电话:400-868-1166(免长途话费)
公司网站:www.ciccfund.com
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,请投资者在投资前仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件,谨慎作出投资决策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2021 年 9 月 18 日
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