中金衡益增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39870.66元 |
| 本期利润 |
-18482.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1604479.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
24937357.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281580.61元 |
| 本期利润 |
191064.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107773.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
1424033.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216053.01元 |
| 本期利润 |
118004.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80315.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
2433948.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29850.99元 |
| 本期利润 |
151665.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24542.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
11019020.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
