中金衡益增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
586525.64 |
| 结算备付金 |
38805.09 |
| 存出保证金 |
4059.18 |
| 交易性金融资产 |
11003390.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11003390.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3707714.42 |
| 应收利息 |
101479.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15482474.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1857156.11 |
| 应付管理人报酬 |
8454.8 |
| 应付托管费 |
2601.48 |
| 应付销售服务费 |
275.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26178.2 |
| 负债合计 |
1897713.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12682154.0 |
| 所有者权益合计 |
13584760.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
15482474.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519721.17 |
| 结算备付金 |
7185.46 |
| 存出保证金 |
4229.3 |
| 交易性金融资产 |
45515000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45515000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600000.0 |
| 应收证券清算款 |
1500874.52 |
| 应收利息 |
1182145.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52329156.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17815.05 |
| 应付托管费 |
5481.55 |
| 应付销售服务费 |
1893.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26356.09 |
| 负债合计 |
58113.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48729711.86 |
| 所有者权益合计 |
52271043.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
52329156.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128650.4 |
| 结算备付金 |
81021.96 |
| 存出保证金 |
6716.82 |
| 交易性金融资产 |
38209259.0 |
| 股票投资 |
7403089.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30806170.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1336388.62 |
| 应收利息 |
581457.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40343494.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1404568.8 |
| 应付管理人报酬 |
21839.04 |
| 应付托管费 |
6719.69 |
| 应付销售服务费 |
480.54 |
| 应付税费 |
1.77 |
| 应付利息 |
-72.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
3031104.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34270233.81 |
| 所有者权益合计 |
37312389.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
40343494.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3082175.25 |
| 结算备付金 |
674494.01 |
| 存出保证金 |
38488.98 |
| 交易性金融资产 |
74474470.94 |
| 股票投资 |
10764957.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63709513.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78746.35 |
| 应收利息 |
867116.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79215541.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30890.56 |
| 应付赎回款 |
1180306.1 |
| 应付管理人报酬 |
49282.76 |
| 应付托管费 |
15163.92 |
| 应付销售服务费 |
943.79 |
| 应付税费 |
457.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96021.48 |
| 负债合计 |
1409862.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74767523.48 |
| 所有者权益合计 |
77805679.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
79215541.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63749.92 |
| 结算备付金 |
1231354.75 |
| 存出保证金 |
62810.41 |
| 交易性金融资产 |
336466224.8 |
| 股票投资 |
70855096.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265611128.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20014230.02 |
| 应收证券清算款 |
19142371.7 |
| 应收利息 |
3225047.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380205788.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18368710.34 |
| 应付管理人报酬 |
217264.15 |
| 应付托管费 |
66850.54 |
| 应付销售服务费 |
4580.35 |
| 应付税费 |
14747.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81000.0 |
| 负债合计 |
18866083.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356593184.07 |
| 所有者权益合计 |
361339704.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
380205788.64 |
