| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5178 | 4.08% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5197 | 4.06% |
| 中金科技先锋ETF | 0.7452 | 2.50% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4445 | 2.36% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.4822 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.7783 | 2.38% |
| 中金现金管家C | 0.7161 | 2.15% |
| 中金现金管家A | 0.713 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6687.44 |
| 1.利息收入 | 7377.44 |
| 存款利息收入 | 223.91 |
| 债券利息收入 | 7153.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17116.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17116.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16426.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13982.13 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13971.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7294.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7294.69 |
| 一、收入： | -52346.19 |
| 1.利息收入 | 455102.78 |
| 存款利息收入 | 3292.59 |
| 债券利息收入 | 449115.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1007233.38 |
| 股票投资收益 | 1073273.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78211.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12170.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1516317.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1635.51 |
| 减：二、费用 | 252502.91 |
| 1.管理人报酬 | 129777.65 |
| 2.托管费 | 39931.56 |
| 3.销售服务费 | 5220.27 |
| 4.交易费用 | 36461.86 |
| 5.利息支出 | 2050.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2050.97 |
| 6.其他费用 | 39060.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304849.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304849.1 |
| 一、收入： | 8548907.49 |
| 1.利息收入 | 2793161.65 |
| 存款利息收入 | 42620.17 |
| 债券利息收入 | 2687319.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7917251.47 |
| 股票投资收益 | 9495295.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1712581.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134537.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2162992.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486.41 |
| 减：二、费用 | 1553294.02 |
| 1.管理人报酬 | 729032.32 |
| 2.托管费 | 224317.75 |
| 3.销售服务费 | 15024.26 |
| 4.交易费用 | 314019.16 |
| 5.利息支出 | 40126.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40126.21 |
| 6.其他费用 | 225054.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6995613.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6995613.47 |
| 一、收入： | 5750819.93 |
| 1.利息收入 | 2309755.2 |
| 存款利息收入 | 38126.38 |
| 债券利息收入 | 2208620.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5815429.78 |
| 股票投资收益 | 6249917.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -547513.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113025.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2374568.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203.38 |
| 减：二、费用 | 1155310.6 |
| 1.管理人报酬 | 568049.97 |
| 2.托管费 | 174784.69 |
| 3.销售服务费 | 11952.62 |
| 4.交易费用 | 252754.43 |
| 5.利息支出 | 26680.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26680.86 |
| 6.其他费用 | 115369.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4595509.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4595509.33 |
| 一、收入： | 6365481.68 |
| 1.利息收入 | 3247536.26 |
| 存款利息收入 | 322396.47 |
| 债券利息收入 | 2453336.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-528223.41 |
| 股票投资收益 | 847659.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1397534.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21651.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3646168.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 1348233.17 |
| 1.管理人报酬 | 809233.68 |
| 2.托管费 | 248994.99 |
| 3.销售服务费 | 19520.5 |
| 4.交易费用 | 178282.23 |
| 5.利息支出 | 226.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226.02 |
| 6.其他费用 | 87662.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5017248.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5017248.51 |
