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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.57 | 2.08% |
| 建信货币B | 0.5589 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5789 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5436 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7695286540.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8048840980.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1023204.53 |
| 应付托管费 | 341068.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358001.66 |
| 负债合计 | 1722274.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7997393526.32 |
| 所有者权益合计 | 8047118705.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 8048840980.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3202471445.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11248492217.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3159007051.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 996233.82 |
| 应付托管费 | 332077.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341669.52 |
| 负债合计 | 3160677032.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7997393526.32 |
| 所有者权益合计 | 8087815185.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 11248492217.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3163009938.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3149121027.33 |
| 应收证券清算款 | 241757945.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1627510.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9154483051.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 911478369.7 |
| 应付证券清算款 | 240000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 888649.16 |
| 应付托管费 | 296216.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362432.59 |
| 负债合计 | 1153025667.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7997566640.83 |
| 所有者权益合计 | 8001457383.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 9154483051.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2033386687.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 271941149.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9352029463.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2509715513.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 842596.91 |
| 应付托管费 | 280865.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365418.89 |
| 负债合计 | 2511204395.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6759193298.11 |
| 所有者权益合计 | 6840825068.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 9352029463.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2009305453.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4752139888.21 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4286252.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6765731594.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1499721.55 |
| 应付托管费 | 499907.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249000.0 |
| 负债合计 | 2432583.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6759193298.11 |
| 所有者权益合计 | 6763299010.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 6765731594.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2561754737.41 |
| 结算备付金 | 64006231.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1085790068.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 309009515.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13222762585.3 |
| 资产总计 | 17243323138.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3250147135.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1722993.05 |
| 应付托管费 | 574331.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 408295.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173219.55 |
| 负债合计 | 3253108929.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13721312951.2 |
| 所有者权益合计 | 13990214208.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 17243323138.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2561579974.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5669819504.72 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65586421.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11017088074.7 |
| 资产总计 | 19314073975.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5497441569.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 627082.61 |
| 应付托管费 | 209027.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 926599.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 5499499719.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13721312951.2 |
| 所有者权益合计 | 13814574256.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 19314073975.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1727550.73 |
| 结算备付金 | 5003333.34 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15251468.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 652617447.17 |
| 资产总计 | 704599799.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71779764.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77787.58 |
| 应付托管费 | 25929.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4562.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103481.66 |
| 负债合计 | 72015669.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627072593.12 |
| 所有者权益合计 | 632584130.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 704599799.73 |
