| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77569730.9 |
| 1.利息收入 | 1370020.77 |
| 存款利息收入 | 27517.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79559084.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78016730.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 1542353.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3359374.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12795913.84 |
| 1.管理人报酬 | 7944582.01 |
| 2.托管费 | 2648194.0 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1807429.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1807429.17 |
| 6.其他费用 | 231563.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64773817.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64773817.06 |
| 一、收入： | 45018045.48 |
| 1.利息收入 | 727300.05 |
| 存款利息收入 | 11836.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42043890.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40700055.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 1343834.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2246854.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6761805.39 |
| 1.管理人报酬 | 3916345.49 |
| 2.托管费 | 1305448.53 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1345227.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1345227.89 |
| 6.其他费用 | 117728.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38256240.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38256240.09 |
| 一、收入： | 85057128.15 |
| 1.利息收入 | 31253.3 |
| 存款利息收入 | 20886.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98121069.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91185208.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 6935860.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13095194.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22470254.07 |
| 1.管理人报酬 | 7772588.12 |
| 2.托管费 | 2590862.67 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11658075.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11658075.97 |
| 6.其他费用 | 249499.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62586874.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62586874.08 |
| 一、收入： | 53664576.55 |
| 1.利息收入 | 14565.79 |
| 存款利息收入 | 14103.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52186470.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48127233.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 4059237.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1463539.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12635019.3 |
| 1.管理人报酬 | 3825456.05 |
| 2.托管费 | 1275152.02 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7296069.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7296069.85 |
| 6.其他费用 | 130298.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41029557.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41029557.25 |
| 一、收入： | 126197155.91 |
| 1.利息收入 | 128201339.5 |
| 存款利息收入 | 58126.43 |
| 债券利息收入 | 120171971.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 7931008.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33229546.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33229546.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31225362.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20860933.84 |
| 1.管理人报酬 | 9018118.93 |
| 2.托管费 | 3006039.62 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 16052.5 |
| 5.利息支出 | 8350307.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8350307.36 |
| 6.其他费用 | 240199.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105336222.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105336222.07 |
| 一、收入： | 68658777.44 |
| 1.利息收入 | 72573472.38 |
| 存款利息收入 | 49041.63 |
| 债券利息收入 | 72503688.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23903282.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23903282.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19988588.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11196211.51 |
| 1.管理人报酬 | 5192373.94 |
| 2.托管费 | 1730791.29 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 8615.0 |
| 5.利息支出 | 3999432.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3999432.58 |
| 6.其他费用 | 123837.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57462565.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57462565.93 |
| 一、收入： | 118592529.13 |
| 1.利息收入 | 155429496.04 |
| 存款利息收入 | 309129.39 |
| 债券利息收入 | 154223922.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 713537.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11132444.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11132444.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25704522.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 18472764.22 |
| 1.管理人报酬 | 11874626.13 |
| 2.托管费 | 3958208.79 |
| 3.销售服务费 | 32.88 |
| 4.交易费用 | 21191.43 |
| 5.利息支出 | 2079426.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2079426.78 |
| 6.其他费用 | 220057.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100119764.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100119764.91 |
| 一、收入： | 76586831.25 |
| 1.利息收入 | 84030447.32 |
| 存款利息收入 | 294993.83 |
| 债券利息收入 | 83686367.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3825000.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3825000.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3618615.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9881202.1 |
| 1.管理人报酬 | 6619390.54 |
| 2.托管费 | 2206463.58 |
| 3.销售服务费 | 30.48 |
| 4.交易费用 | 17286.43 |
| 5.利息支出 | 748490.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 748490.33 |
| 6.其他费用 | 115127.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66705629.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66705629.15 |
| 一、收入： | 31762472.27 |
| 1.利息收入 | 32180965.28 |
| 存款利息收入 | 3950302.91 |
| 债券利息收入 | 26896750.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2005537.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2005537.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1587044.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5583794.45 |
| 1.管理人报酬 | 2579554.47 |
| 2.托管费 | 859851.45 |
| 3.销售服务费 | 5.76 |
| 4.交易费用 | 23141.23 |
| 5.利息支出 | 1954620.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1954620.97 |
| 6.其他费用 | 114595.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26178677.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26178677.82 |
