| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.6208 | 0.49% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.6149 | 0.47% |
| 格林研究优选混合A | 0.7803 | 0.31% |
| 格林研究优选混合C | 0.772 | 0.31% |
| 格林新兴产业混合A | 0.9608 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.2858 | 1.41% |
| 格林货币A | 0.2181 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42406094.68 |
| 1.利息收入 | 3418160.14 |
| 存款利息收入 | 14156.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33230514.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33564650.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -334135.96 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5757420.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7635518.55 |
| 1.管理人报酬 | 2137406.57 |
| 2.托管费 | 712468.83 |
| 3.销售服务费 | 651.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4582126.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4582126.53 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34770576.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34770576.13 |
| 一、收入： | 22401092.17 |
| 1.利息收入 | 2373323.92 |
| 存款利息收入 | 9425.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17335453.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17940560.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -605107.36 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2692315.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3744327.01 |
| 1.管理人报酬 | 1017447.65 |
| 2.托管费 | 339149.18 |
| 3.销售服务费 | 370.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2286271.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2286271.64 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18656765.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18656765.16 |
| 一、收入： | 14520574.23 |
| 1.利息收入 | 610459.11 |
| 存款利息收入 | 72666.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15717121.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18234717.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2517596.55 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1808445.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1439.62 |
| 减：二、费用 | 4428173.87 |
| 1.管理人报酬 | 1500262.38 |
| 2.托管费 | 500087.4 |
| 3.销售服务费 | 1226.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2223438.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2223438.77 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10092400.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10092400.36 |
| 一、收入： | 8477351.74 |
| 1.利息收入 | 21306.3 |
| 存款利息收入 | 18517.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6565625.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7158900.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -593274.68 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1888984.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1435.63 |
| 减：二、费用 | 1787683.46 |
| 1.管理人报酬 | 550744.82 |
| 2.托管费 | 183581.55 |
| 3.销售服务费 | 762.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 951212.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951212.74 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6689668.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6689668.28 |
| 一、收入： | 15437808.07 |
| 1.利息收入 | 6974027.8 |
| 存款利息收入 | 76991.6 |
| 债券利息收入 | 6790050.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8216691.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8612254.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -395563.59 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247089.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 1733091.65 |
| 1.管理人报酬 | 635238.59 |
| 2.托管费 | 211746.13 |
| 3.销售服务费 | 257.95 |
| 4.交易费用 | 76742.01 |
| 5.利息支出 | 606273.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606273.69 |
| 6.其他费用 | 202256.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13704716.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13704716.42 |
| 一、收入： | 5480430.27 |
| 1.利息收入 | 3266072.74 |
| 存款利息收入 | 55557.54 |
| 债券利息收入 | 3151436.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2520271.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2688484.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -168213.59 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305913.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 765145.85 |
| 1.管理人报酬 | 308842.14 |
| 2.托管费 | 102947.35 |
| 3.销售服务费 | 148.75 |
| 4.交易费用 | 36480.35 |
| 5.利息支出 | 215691.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215691.8 |
| 6.其他费用 | 100479.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4715284.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4715284.42 |
| 一、收入： | 10024323.66 |
| 1.利息收入 | 9955593.44 |
| 存款利息收入 | 328258.51 |
| 债券利息收入 | 7008664.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344741.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175213.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -169528.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
413105.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365.95 |
| 减：二、费用 | 2255121.58 |
| 1.管理人报酬 | 706183.91 |
| 2.托管费 | 235394.6 |
| 3.销售服务费 | 1386.25 |
| 4.交易费用 | 78308.24 |
| 5.利息支出 | 1024193.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1024193.62 |
| 6.其他费用 | 208599.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7769202.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7769202.08 |
| 一、收入： | 7115039.68 |
| 1.利息收入 | 5386512.7 |
| 存款利息收入 | 172421.08 |
| 债券利息收入 | 3268617.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2351281.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2351281.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623120.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365.95 |
| 减：二、费用 | 1054581.87 |
| 1.管理人报酬 | 327761.07 |
| 2.托管费 | 109253.67 |
| 3.销售服务费 | 670.82 |
| 4.交易费用 | 28758.02 |
| 5.利息支出 | 483600.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483600.17 |
| 6.其他费用 | 103770.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6060457.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6060457.81 |
| 一、收入： | 4153624.37 |
| 1.利息收入 | 4352844.14 |
| 存款利息收入 | 96465.89 |
| 债券利息收入 | 1044197.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-487895.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -487895.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288676.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 730113.45 |
| 1.管理人报酬 | 155730.02 |
| 2.托管费 | 51910.0 |
| 3.销售服务费 | 7630.37 |
| 4.交易费用 | 7576.14 |
| 5.利息支出 | 436456.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 436456.63 |
| 6.其他费用 | 70810.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3423510.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3423510.92 |
