格林泓泰三个月定开债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5611926.16 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
731597770.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
731597770.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
742200599.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-6000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
187645.96 |
应付托管费 |
62548.67 |
应付销售服务费 |
42.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210050.2 |
负债合计 |
454287.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
725804305.63 |
所有者权益合计 |
741746311.74 |
负债和所有者权益合计 |
742200599.15 |
资产: |
银行存款 |
1101896.49 |
结算备付金 |
5340954.76 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1145457419.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1145457419.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100028967.12 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1251929237.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
511024416.33 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
185564.61 |
应付托管费 |
61854.86 |
应付销售服务费 |
52.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167763.62 |
负债合计 |
511439652.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
726135464.02 |
所有者权益合计 |
740489585.23 |
负债和所有者权益合计 |
1251929237.63 |
资产: |
银行存款 |
10399940.34 |
结算备付金 |
4941490.76 |
存出保证金 |
1238.98 |
交易性金融资产 |
526886108.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
526886108.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
254359385.69 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
796588164.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
150071983.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
164392.49 |
应付托管费 |
54797.49 |
应付销售服务费 |
76.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214057.86 |
负债合计 |
150505307.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
632320523.07 |
所有者权益合计 |
646082856.49 |
负债和所有者权益合计 |
796588164.1 |
资产: |
银行存款 |
4174207.17 |
结算备付金 |
3886069.52 |
存出保证金 |
79992.0 |
交易性金融资产 |
602369120.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
602369120.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
610509388.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
165009821.92 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
111620.35 |
应付托管费 |
37206.78 |
应付销售服务费 |
200.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159574.67 |
负债合计 |
165318423.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
437949166.77 |
所有者权益合计 |
445190965.02 |
负债和所有者权益合计 |
610509388.91 |
资产: |
银行存款 |
59549.13 |
结算备付金 |
2093353.98 |
存出保证金 |
1517816.64 |
交易性金融资产 |
270808000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
270808000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
666755.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
275145475.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2300000.0 |
应付证券清算款 |
1372.87 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
67213.85 |
应付托管费 |
22404.61 |
应付销售服务费 |
32.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-7029.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174000.0 |
负债合计 |
2579805.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
267828075.02 |
所有者权益合计 |
272565669.69 |
负债和所有者权益合计 |
275145475.39 |
资产: |
银行存款 |
4499000.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3700.05 |
交易性金融资产 |
200115000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
200115000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
341115.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
204958816.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
51113.97 |
应付托管费 |
17038.0 |
应付销售服务费 |
15.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90822.86 |
负债合计 |
181062.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
199836556.4 |
所有者权益合计 |
204777754.13 |
负债和所有者权益合计 |
204958816.52 |
资产: |
银行存款 |
1253491.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
17756.82 |
交易性金融资产 |
199807000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
199807000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000150.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1586000.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6005.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
222670404.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13999859.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
70068.02 |
应付管理人报酬 |
55949.86 |
应付托管费 |
18649.97 |
应付销售服务费 |
32.76 |
应付税费 |
283.13 |
应付利息 |
2801.92 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214000.0 |
负债合计 |
14385075.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
200055755.51 |
所有者权益合计 |
208285329.54 |
负债和所有者权益合计 |
222670404.96 |
资产: |
银行存款 |
2421998.12 |
结算备付金 |
1005630.88 |
存出保证金 |
19474.05 |
交易性金融资产 |
219427070.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
219427070.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
94000621.0 |
应收证券清算款 |
7483.08 |
应收利息 |
3851169.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
320733447.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
59499650.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
64160.55 |
应付托管费 |
21386.87 |
应付销售服务费 |
271.43 |
应付税费 |
1360.46 |
应付利息 |
4099.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
127790.93 |
负债合计 |
59759157.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
252657852.46 |
所有者权益合计 |
260974289.47 |
负债和所有者权益合计 |
320733447.14 |
资产: |
银行存款 |
188954.29 |
结算备付金 |
2580286.57 |
存出保证金 |
107408.47 |
交易性金融资产 |
73297979.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73297979.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24355356.53 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1392510.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36917.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101959413.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1162.75 |
应付管理人报酬 |
48357.3 |
应付托管费 |
16119.1 |
应付销售服务费 |
2254.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69520.29 |
负债合计 |
141940.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
100093633.85 |
所有者权益合计 |
101817472.94 |
负债和所有者权益合计 |
101959413.2 |