| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 111377115.97 |
| 1.利息收入 | 60485.26 |
| 存款利息收入 | 19072.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98504448.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98504448.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12775625.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36556.62 |
| 减：二、费用 | 29856977.96 |
| 1.管理人报酬 | 9741705.85 |
| 2.托管费 | 3247235.17 |
| 3.销售服务费 | 465.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16602371.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16602371.61 |
| 6.其他费用 | 265200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81520138.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81520138.01 |
| 一、收入： | 61864347.28 |
| 1.利息收入 | 17994.37 |
| 存款利息收入 | 13862.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48646504.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48646504.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13165914.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33933.91 |
| 减：二、费用 | 14440384.46 |
| 1.管理人报酬 | 5042197.68 |
| 2.托管费 | 1680732.51 |
| 3.销售服务费 | 245.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7585545.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7585545.55 |
| 6.其他费用 | 131663.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47423962.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47423962.82 |
| 一、收入： | 145562810.69 |
| 1.利息收入 | 527557.65 |
| 存款利息收入 | 38479.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165092048.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165092048.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20366175.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309380.59 |
| 减：二、费用 | 35993140.86 |
| 1.管理人报酬 | 14674481.02 |
| 2.托管费 | 4891493.65 |
| 3.销售服务费 | 1162.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16160803.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16160803.2 |
| 6.其他费用 | 265200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109569669.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109569669.83 |
| 一、收入： | 73851187.36 |
| 1.利息收入 | 501071.17 |
| 存款利息收入 | 11992.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86354146.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86354146.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13309674.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305644.07 |
| 减：二、费用 | 16334617.07 |
| 1.管理人报酬 | 7175386.13 |
| 2.托管费 | 2391795.33 |
| 3.销售服务费 | 821.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6648339.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6648339.14 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57516570.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57516570.29 |
| 一、收入： | 74317445.07 |
| 1.利息收入 | 55978877.6 |
| 存款利息收入 | 11016.28 |
| 债券利息收入 | 55650887.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9194888.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9194888.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9070982.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72696.47 |
| 减：二、费用 | 12956872.3 |
| 1.管理人报酬 | 4536976.62 |
| 2.托管费 | 1512325.63 |
| 3.销售服务费 | 4145.01 |
| 4.交易费用 | 62832.5 |
| 5.利息支出 | 6613392.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6613392.54 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61360572.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61360572.77 |
| 一、收入： | 15048768.27 |
| 1.利息收入 | 12333514.62 |
| 存款利息收入 | 3288.39 |
| 债券利息收入 | 12281338.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2810181.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2810181.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119490.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24562.65 |
| 减：二、费用 | 2710691.85 |
| 1.管理人报酬 | 1013941.68 |
| 2.托管费 | 337980.6 |
| 3.销售服务费 | 2820.81 |
| 4.交易费用 | 24832.5 |
| 5.利息支出 | 1221768.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1221768.29 |
| 6.其他费用 | 109347.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12338076.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12338076.42 |
| 一、收入： | 19020500.21 |
| 1.利息收入 | 27064174.7 |
| 存款利息收入 | 26477.19 |
| 债券利息收入 | 26774903.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9621767.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9621767.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1571823.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6270.15 |
| 减：二、费用 | 4330539.99 |
| 1.管理人报酬 | 2075816.69 |
| 2.托管费 | 691938.84 |
| 3.销售服务费 | 10376.89 |
| 4.交易费用 | 70202.28 |
| 5.利息支出 | 1265005.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1265005.29 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14689960.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14689960.22 |
| 一、收入： | 13493575.87 |
| 1.利息收入 | 14397752.8 |
| 存款利息收入 | 18786.85 |
| 债券利息收入 | 14231002.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6651716.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6651716.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7560214.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4321.41 |
| 减：二、费用 | 2370975.04 |
| 1.管理人报酬 | 1017714.38 |
| 2.托管费 | 339238.1 |
| 3.销售服务费 | 5669.93 |
| 4.交易费用 | 38275.29 |
| 5.利息支出 | 861969.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 861969.74 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11122600.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11122600.83 |
| 一、收入： | 9383105.59 |
| 1.利息收入 | 8913038.64 |
| 存款利息收入 | 232606.82 |
| 债券利息收入 | 7817677.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-755896.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -755896.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1166852.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59110.49 |
| 减：二、费用 | 2002811.39 |
| 1.管理人报酬 | 647273.41 |
| 2.托管费 | 215757.79 |
| 3.销售服务费 | 275.52 |
| 4.交易费用 | 19970.73 |
| 5.利息支出 | 1059133.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1059133.94 |
| 6.其他费用 | 60400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7380294.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7380294.2 |
