南方贺元利率债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2041.62元 |
| 本期利润 |
2563.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3782.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
103225.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1036.28元 |
| 本期利润 |
1624.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3298.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
118235.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6254.43元 |
| 本期利润 |
5741.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2726.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
137733.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4512.16元 |
| 本期利润 |
4200.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3454.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
177941.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32556.99元 |
| 本期利润 |
40121.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5598.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
344900.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23018.12元 |
| 本期利润 |
29023.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17302.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
868967.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64491.49元 |
| 本期利润 |
7075.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1670.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
500477.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91256.64元 |
| 本期利润 |
11759.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45022.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
3711142.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1892.96元 |
| 本期利润 |
2400.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2905.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
349759.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
