南方贺元利率债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3173079562.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3173079562.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
550.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3173389089.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155031761.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
884.29 |
| 应付管理人报酬 |
773079.9 |
| 应付托管费 |
257693.28 |
| 应付销售服务费 |
34.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289959.85 |
| 负债合计 |
156353413.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2907235170.54 |
| 所有者权益合计 |
3017035675.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3173389089.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
686501.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3773405995.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3773405995.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99999000.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3874091498.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
701051098.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.87 |
| 应付管理人报酬 |
629610.44 |
| 应付托管费 |
209870.14 |
| 应付销售服务费 |
38.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178006.72 |
| 负债合计 |
702068644.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3090528108.09 |
| 所有者权益合计 |
3172022853.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3874091498.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108810.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5844479646.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5844479646.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5845588556.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
933348426.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10964.28 |
| 应付管理人报酬 |
1256594.45 |
| 应付托管费 |
418864.83 |
| 应付销售服务费 |
50.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320250.81 |
| 负债合计 |
935355151.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4831878871.45 |
| 所有者权益合计 |
4910233405.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5845588556.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
921376.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5937809217.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5937809217.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229870335.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32075.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6168633004.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1268083375.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305247.35 |
| 应付管理人报酬 |
1007503.21 |
| 应付托管费 |
335834.39 |
| 应付销售服务费 |
58.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202080.39 |
| 负债合计 |
1269934099.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4724376245.8 |
| 所有者权益合计 |
4898698905.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6168633004.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062481.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3046870000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3046870000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
599501419.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60087669.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3707521590.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
650617.44 |
| 应付托管费 |
216872.47 |
| 应付销售服务费 |
139.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1102015.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3554349380.05 |
| 所有者权益合计 |
3706419574.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3707521590.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
760486.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1196821000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1196821000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23109082.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220690619.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232999410.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5103567.8 |
| 应付管理人报酬 |
212121.14 |
| 应付托管费 |
70707.04 |
| 应付销售服务费 |
935.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63038.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94579.24 |
| 负债合计 |
238572202.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946106613.56 |
| 所有者权益合计 |
982118417.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220690619.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198897.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3136.91 |
| 交易性金融资产 |
823728700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
823728700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16171635.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56556.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840158926.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160024439.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197.04 |
| 应付管理人报酬 |
171849.77 |
| 应付托管费 |
57283.25 |
| 应付销售服务费 |
188.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39992.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
160502907.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667194451.54 |
| 所有者权益合计 |
679656019.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
840158926.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213000.42 |
| 结算备付金 |
334594.47 |
| 存出保证金 |
56138.59 |
| 交易性金融资产 |
930970804.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
930970804.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132040438.06 |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
17149185.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50439.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1081114601.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
99686460.27 |
| 应付赎回款 |
422456.41 |
| 应付管理人报酬 |
247143.17 |
| 应付托管费 |
82381.04 |
| 应付销售服务费 |
1283.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89568.09 |
| 负债合计 |
100867659.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965090470.87 |
| 所有者权益合计 |
980246941.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1081114601.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210209.08 |
| 结算备付金 |
3349368.05 |
| 存出保证金 |
25097.46 |
| 交易性金融资产 |
649017978.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649017978.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3966821.94 |
| 应收利息 |
12071234.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6060.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668646769.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55059846.16 |
| 应付证券清算款 |
3693468.59 |
| 应付赎回款 |
3536.75 |
| 应付管理人报酬 |
155803.3 |
| 应付托管费 |
51934.44 |
| 应付销售服务费 |
83.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1895.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.76 |
| 负债合计 |
59055504.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602452418.77 |
| 所有者权益合计 |
609591264.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
668646769.35 |
