| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6531 | 1.24% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6447 | 1.24% |
| 淳厚鑫淳 | 0.6766 | 1.11% |
| 淳厚信泽A | 1.7595 | 0.45% |
| 淳厚信泽C | 1.7192 | 0.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 504.32 | 163.46 | 32.41% | 54.49 | 10.80% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 242.18 | 80.95 | 33.42% | 26.98 | 11.14% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 482.14 | 162.66 | 33.74% | 54.22 | 11.25% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 257.44 | 80.36 | 31.21% | 26.79 | 10.40% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 536.75 | 157.60 | 29.36% | 52.53 | 9.79% | 0.31 | 0.06% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 273.31 | 77.31 | 28.29% | 25.77 | 9.43% | 0.06 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 564.74 | 153.02 | 27.10% | 51.01 | 9.03% | 1.11 | 0.20% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 278.59 | 76.10 | 27.32% | 25.37 | 9.11% | 0.93 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
