淳厚稳惠债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232.86元 |
| 本期利润 |
348.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
11304.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131.57元 |
| 本期利润 |
188.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
11148.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369.34元 |
| 本期利润 |
308.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
11190.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222.87元 |
| 本期利润 |
258.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
11364.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457.72元 |
| 本期利润 |
686.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
17490.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267.78元 |
| 本期利润 |
367.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
760.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
18023.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
970.79元 |
| 本期利润 |
643.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
417.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
18582.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618.65元 |
| 本期利润 |
541.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
381.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
22475.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
