| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6531 | 1.24% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6447 | 1.24% |
| 淳厚鑫淳 | 0.6766 | 1.11% |
| 淳厚信泽A | 1.7595 | 0.45% |
| 淳厚信泽C | 1.7192 | 0.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23529511.81 |
| 1.利息收入 | 23518.6 |
| 存款利息收入 | 16391.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17897730.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17897730.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5608262.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 5043198.08 |
| 1.管理人报酬 | 1634604.3 |
| 2.托管费 | 544868.12 |
| 3.销售服务费 | 32.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2624285.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2624285.19 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18486313.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18486313.73 |
| 一、收入： | 12302915.87 |
| 1.利息收入 | 15695.4 |
| 存款利息收入 | 11819.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9550530.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9550530.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2736689.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 2421839.63 |
| 1.管理人报酬 | 809475.54 |
| 2.托管费 | 269825.21 |
| 3.销售服务费 | 16.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1220696.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1220696.2 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9881076.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9881076.24 |
| 一、收入： | 16791594.38 |
| 1.利息收入 | 27709.91 |
| 存款利息收入 | 16649.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20819232.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20819232.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4055347.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4821432.98 |
| 1.管理人报酬 | 1626600.78 |
| 2.托管费 | 542200.24 |
| 3.销售服务费 | 40.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2407556.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2407556.75 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11970161.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11970161.4 |
| 一、收入： | 11320862.15 |
| 1.利息收入 | 11369.64 |
| 存款利息收入 | 8293.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10781769.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10781769.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
527722.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2574441.98 |
| 1.管理人报酬 | 803569.79 |
| 2.托管费 | 267856.61 |
| 3.销售服务费 | 23.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1377463.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1377463.59 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8746420.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8746420.17 |
| 一、收入： | 26992278.83 |
| 1.利息收入 | 24976397.04 |
| 存款利息收入 | 29008.31 |
| 债券利息收入 | 24947388.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4685363.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4685363.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6701245.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5367487.45 |
| 1.管理人报酬 | 1576008.44 |
| 2.托管费 | 525336.18 |
| 3.销售服务费 | 54.31 |
| 4.交易费用 | 3091.35 |
| 5.利息支出 | 3006577.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3006577.46 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21624791.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21624791.38 |
| 一、收入： | 14088967.7 |
| 1.利息收入 | 12334991.53 |
| 存款利息收入 | 13021.8 |
| 债券利息收入 | 12321969.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1103182.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1103182.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2857158.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2733146.03 |
| 1.管理人报酬 | 773134.24 |
| 2.托管费 | 257711.42 |
| 3.销售服务费 | 27.15 |
| 4.交易费用 | 641.35 |
| 5.利息支出 | 1575568.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1575568.87 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11355821.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11355821.67 |
| 一、收入： | 17818383.05 |
| 1.利息收入 | 25836949.36 |
| 存款利息收入 | 66790.03 |
| 债券利息收入 | 25766703.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142248.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142248.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7876317.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5647416.42 |
| 1.管理人报酬 | 1530188.93 |
| 2.托管费 | 510062.98 |
| 3.销售服务费 | 78.96 |
| 4.交易费用 | 11130.62 |
| 5.利息支出 | 3305279.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3305279.31 |
| 6.其他费用 | 207425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12170966.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12170966.63 |
| 一、收入： | 11313970.27 |
| 1.利息收入 | 12816994.42 |
| 存款利息收入 | 48422.04 |
| 债券利息收入 | 12765116.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113793.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113793.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1616817.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2785943.56 |
| 1.管理人报酬 | 761037.71 |
| 2.托管费 | 253679.24 |
| 3.销售服务费 | 49.65 |
| 4.交易费用 | 9305.62 |
| 5.利息支出 | 1643266.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1643266.98 |
| 6.其他费用 | 77308.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8528026.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8528026.71 |
