名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6531 | 1.24% |
淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6447 | 1.24% |
淳厚鑫淳 | 0.6766 | 1.11% |
淳厚信泽A | 1.7595 | 0.45% |
淳厚信泽C | 1.7192 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2352.95 | -- | -- | 1789.77 | 76.07% | -- | -- |
2023-06-30 | 1230.29 | -- | -- | 955.05 | 77.63% | -- | -- |
2022-12-31 | 1679.16 | -- | -- | 2081.92 | 123.99% | -- | -- |
2022-06-30 | 1132.09 | -- | -- | 1078.18 | 95.24% | -- | -- |
2021-12-31 | 2699.23 | -- | -- | -468.54 | -17.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 1408.90 | -- | -- | -110.32 | -7.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 1781.84 | -- | -- | -14.22 | -0.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 1131.40 | -- | -- | 11.38 | 1.01% | -- | -- |