淳厚稳惠债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
632.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
643414510.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643414510.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643929361.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93075642.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139698.84 |
| 应付托管费 |
46566.26 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
38770.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151183.24 |
| 负债合计 |
93451864.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520456585.41 |
| 所有者权益合计 |
550477497.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
643929361.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1456985.3 |
| 结算备付金 |
626.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
604753160.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604753160.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606210772.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64021914.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.63 |
| 应付管理人报酬 |
134355.67 |
| 应付托管费 |
44785.23 |
| 应付销售服务费 |
2.7 |
| 应付税费 |
58510.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78927.91 |
| 负债合计 |
64338506.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520456591.61 |
| 所有者权益合计 |
541872266.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
606210772.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1880178.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
627419607.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
627419607.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629299786.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89134560.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137235.05 |
| 应付托管费 |
45745.0 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
38923.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145214.96 |
| 负债合计 |
89501681.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520456652.81 |
| 所有者权益合计 |
539798104.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
629299786.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1423367.94 |
| 结算备付金 |
1551.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
690351431.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690351431.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691776350.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147055693.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2158.74 |
| 应付管理人报酬 |
134101.32 |
| 应付托管费 |
44700.47 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
57548.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100778.27 |
| 负债合计 |
147394983.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520456799.04 |
| 所有者权益合计 |
544381367.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
691776350.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
880675.55 |
| 结算备付金 |
1533.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
600335000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600335000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10632823.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611850032.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75799446.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136225.84 |
| 应付托管费 |
45408.62 |
| 应付销售服务费 |
4.34 |
| 应付税费 |
48751.4 |
| 应付利息 |
20317.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
76207621.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520463984.52 |
| 所有者权益合计 |
535642410.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
611850032.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2711824.02 |
| 结算备付金 |
1518.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
637735000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637735000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12042227.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652490569.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126699609.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129376.3 |
| 应付托管费 |
43125.44 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
56090.6 |
| 应付利息 |
84231.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89424.36 |
| 负债合计 |
127116196.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500904062.16 |
| 所有者权益合计 |
525374372.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
652490569.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034977.89 |
| 结算备付金 |
1503.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
635488000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635488000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9667311.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646191792.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131654402.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130066.43 |
| 应付托管费 |
43355.5 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
54044.54 |
| 应付利息 |
90716.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
132162069.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500914903.99 |
| 所有者权益合计 |
514029723.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
646191792.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1206780.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
91.74 |
| 交易性金融资产 |
622544800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622544800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11002815.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634754487.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123999468.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
610.29 |
| 应付管理人报酬 |
125698.74 |
| 应付托管费 |
41899.58 |
| 应付销售服务费 |
6.52 |
| 应付税费 |
50283.26 |
| 应付利息 |
52445.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68308.0 |
| 负债合计 |
124363708.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500918834.1 |
| 所有者权益合计 |
510390779.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
634754487.67 |
