| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
| 华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
| 华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1480610.19 |
| 1.利息收入 | 668906.62 |
| 存款利息收入 | 211503.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
767723.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 767723.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43980.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 323301.82 |
| 1.管理人报酬 | 94578.57 |
| 2.托管费 | 31526.17 |
| 3.销售服务费 | 6305.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4106.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4106.93 |
| 6.其他费用 | 186784.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1157308.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1157308.37 |
| 一、收入： | 725059.23 |
| 1.利息收入 | 331973.35 |
| 存款利息收入 | 81013.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338115.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338115.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54970.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 159047.79 |
| 1.管理人报酬 | 46694.92 |
| 2.托管费 | 15564.97 |
| 3.销售服务费 | 3112.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 714.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 714.51 |
| 6.其他费用 | 92960.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
566011.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
566011.44 |
| 一、收入： | 1640804.89 |
| 1.利息收入 | 814558.88 |
| 存款利息收入 | 397809.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905246.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 905246.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 350092.82 |
| 1.管理人报酬 | 117949.72 |
| 2.托管费 | 39316.62 |
| 3.销售服务费 | 7863.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17315.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17315.0 |
| 6.其他费用 | 167237.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1290712.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1290712.07 |
| 一、收入： | 749948.65 |
| 1.利息收入 | 365315.7 |
| 存款利息收入 | 232551.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402814.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402814.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18181.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 169938.98 |
| 1.管理人报酬 | 45924.89 |
| 2.托管费 | 15308.3 |
| 3.销售服务费 | 3061.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14461.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14461.31 |
| 6.其他费用 | 91061.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
580009.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
580009.67 |
| 一、收入： | 1486807.92 |
| 1.利息收入 | 1525306.44 |
| 存款利息收入 | 348392.06 |
| 债券利息收入 | 672537.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32948.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32948.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5550.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 313286.91 |
| 1.管理人报酬 | 91252.21 |
| 2.托管费 | 30417.4 |
| 3.销售服务费 | 6083.46 |
| 4.交易费用 | 1505.0 |
| 5.利息支出 | 1105.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1105.26 |
| 6.其他费用 | 182735.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1173521.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1173521.01 |
| 一、收入： | 712959.46 |
| 1.利息收入 | 708095.19 |
| 存款利息收入 | 137524.67 |
| 债券利息收入 | 298746.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6980.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11844.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155301.9 |
| 1.管理人报酬 | 45036.3 |
| 2.托管费 | 15012.08 |
| 3.销售服务费 | 3002.41 |
| 4.交易费用 | 490.0 |
| 5.利息支出 | 292.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292.83 |
| 6.其他费用 | 91406.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
557657.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
557657.56 |
| 一、收入： | 1940502.35 |
| 1.利息收入 | 2158262.35 |
| 存款利息收入 | 387264.52 |
| 债券利息收入 | 1080142.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230699.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -230699.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12939.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 423026.9 |
| 1.管理人报酬 | 127877.61 |
| 2.托管费 | 42625.82 |
| 3.销售服务费 | 8525.11 |
| 4.交易费用 | 4225.0 |
| 5.利息支出 | 4052.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4052.6 |
| 6.其他费用 | 235458.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1517475.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1517475.45 |
| 一、收入： | 1152342.01 |
| 1.利息收入 | 1332327.01 |
| 存款利息收入 | 254790.0 |
| 债券利息收入 | 657505.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96924.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96924.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83060.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 237315.05 |
| 1.管理人报酬 | 78485.26 |
| 2.托管费 | 26161.75 |
| 3.销售服务费 | 5232.32 |
| 4.交易费用 | 1962.5 |
| 5.利息支出 | 3209.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3209.93 |
| 6.其他费用 | 122001.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
915026.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
915026.96 |
| 一、收入： | 3808760.69 |
| 1.利息收入 | 3864323.34 |
| 存款利息收入 | 1544290.69 |
| 债券利息收入 | 937360.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61603.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61603.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6040.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 413765.03 |
| 1.管理人报酬 | 208243.3 |
| 2.托管费 | 69414.42 |
| 3.销售服务费 | 13882.89 |
| 4.交易费用 | 5750.0 |
| 5.利息支出 | 3716.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3716.58 |
| 6.其他费用 | 112389.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3394995.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3394995.66 |
