| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 250146.77 |
| 存出保证金 | 58480.29 |
| 交易性金融资产 | 205882482.37 |
| 股票投资 | 205882482.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2193521.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39145.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228416125.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 448503.9 |
| 应付赎回款 | 128503.78 |
| 应付管理人报酬 | 235461.48 |
| 应付托管费 | 39243.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107267.28 |
| 负债合计 | 958980.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237465960.86 |
| 所有者权益合计 | 227457145.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 228416125.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18807722.13 |
| 结算备付金 | 96895.09 |
| 存出保证金 | 115047.71 |
| 交易性金融资产 | 257422432.37 |
| 股票投资 | 257422432.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2583348.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30001.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279055446.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1754710.53 |
| 应付赎回款 | 91121.72 |
| 应付管理人报酬 | 347670.6 |
| 应付托管费 | 57945.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 462745.13 |
| 负债合计 | 2714193.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246362476.19 |
| 所有者权益合计 | 276341253.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 279055446.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25338888.08 |
| 结算备付金 | 799831.15 |
| 存出保证金 | 123621.27 |
| 交易性金融资产 | 280328731.98 |
| 股票投资 | 280328731.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51829.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306642902.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1449.59 |
| 应付赎回款 | 125852.07 |
| 应付管理人报酬 | 385208.81 |
| 应付托管费 | 64201.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518001.23 |
| 负债合计 | 1094713.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254746931.59 |
| 所有者权益合计 | 305548189.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 306642902.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23442282.82 |
| 结算备付金 | 736861.62 |
| 存出保证金 | 171211.99 |
| 交易性金融资产 | 380403168.76 |
| 股票投资 | 380403168.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3644667.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 215037.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408613229.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1583414.39 |
| 应付赎回款 | 916169.24 |
| 应付管理人报酬 | 463629.83 |
| 应付托管费 | 77271.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 633845.24 |
| 负债合计 | 3674330.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272021756.97 |
| 所有者权益合计 | 404938899.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 408613229.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47642282.53 |
| 结算备付金 | 2200411.56 |
| 存出保证金 | 260441.27 |
| 交易性金融资产 | 530525753.96 |
| 股票投资 | 530525753.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73172.82 |
| 应收利息 | 6036.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580708208.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 666.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 784061.1 |
| 应付托管费 | 130676.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177500.0 |
| 负债合计 | 1897097.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341054950.96 |
| 所有者权益合计 | 578811111.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 580708208.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102932186.22 |
| 结算备付金 | 844413.58 |
| 存出保证金 | 243134.19 |
| 交易性金融资产 | 1005223215.14 |
| 股票投资 | 1005223215.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6286.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3843771.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1113093007.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26623385.08 |
| 应付赎回款 | 16056860.25 |
| 应付管理人报酬 | 1151591.55 |
| 应付托管费 | 191931.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106575.07 |
| 负债合计 | 44789592.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509443088.3 |
| 所有者权益合计 | 1068303415.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1113093007.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80052832.12 |
| 结算备付金 | 886539.22 |
| 存出保证金 | 143788.63 |
| 交易性金融资产 | 906892354.98 |
| 股票投资 | 906892354.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 368492.03 |
| 应收利息 | 7739.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 456148.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 988807895.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13077630.17 |
| 应付赎回款 | 12685081.21 |
| 应付管理人报酬 | 1157779.52 |
| 应付托管费 | 192963.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200836.06 |
| 负债合计 | 27852188.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566232946.0 |
| 所有者权益合计 | 960955706.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 988807895.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45596186.46 |
| 结算备付金 | 150566.84 |
| 存出保证金 | 587791.72 |
| 交易性金融资产 | 801096582.24 |
| 股票投资 | 801096582.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13642282.5 |
| 应收利息 | 4537.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6146306.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 867224254.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18412900.91 |
| 应付管理人报酬 | 987645.32 |
| 应付托管费 | 164607.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144811.83 |
| 负债合计 | 20331422.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611385329.23 |
| 所有者权益合计 | 846892831.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 867224254.11 |
