中银招利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94461510.28元 |
| 本期利润 |
122449070.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238939797.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
4285696842.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30087690.74元 |
| 本期利润 |
125143181.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304799067.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
5469722317.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23512347.82元 |
| 本期利润 |
-112463730.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201569456.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
5825255757.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5188427.47元 |
| 本期利润 |
18802366.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174543505.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1588元 |
| 期末基金资产净值 |
1277750616.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21061262.35元 |
| 本期利润 |
25001301.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84868275.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1448元 |
| 期末基金资产净值 |
670805265.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13050910.03元 |
| 本期利润 |
8965952.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34350536.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
364974052.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81676986.19元 |
| 本期利润 |
61108425.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34439270.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0797元 |
| 期末基金资产净值 |
466566454.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43485099.76元 |
| 本期利润 |
28645452.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28139265.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
941998593.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20071076.43元 |
| 本期利润 |
46954989.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18520622.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
2477173133.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
