中银招利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
125711786.92 |
| 存出保证金 |
162768.85 |
| 交易性金融资产 |
5660831296.27 |
| 股票投资 |
400082487.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5159620439.2 |
| 资产支持证券投资 |
101128369.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208898.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5852715307.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1464093949.63 |
| 应付证券清算款 |
62076488.37 |
| 应付赎回款 |
1661799.95 |
| 应付管理人报酬 |
2629887.6 |
| 应付托管费 |
751396.45 |
| 应付销售服务费 |
12189.77 |
| 应付税费 |
140768.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416671.76 |
| 负债合计 |
1531783152.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4080644455.1 |
| 所有者权益合计 |
4320932155.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5852715307.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2793696.68 |
| 结算备付金 |
41796478.2 |
| 存出保证金 |
251421.33 |
| 交易性金融资产 |
6913676080.2 |
| 股票投资 |
395760305.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6346184155.09 |
| 资产支持证券投资 |
171731619.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2452931.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240855.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6961211463.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1432596882.19 |
| 应付证券清算款 |
66065.8 |
| 应付赎回款 |
3066893.61 |
| 应付管理人报酬 |
3159361.34 |
| 应付托管费 |
902674.68 |
| 应付销售服务费 |
17181.8 |
| 应付税费 |
111800.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1076874.46 |
| 负债合计 |
1440997734.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5213386672.12 |
| 所有者权益合计 |
5520213728.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6961211463.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13439969.55 |
| 结算备付金 |
34161515.64 |
| 存出保证金 |
250454.05 |
| 交易性金融资产 |
7421221417.64 |
| 股票投资 |
828280105.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6533094286.72 |
| 资产支持证券投资 |
59847025.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45431682.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200125266.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7714630306.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1624651022.66 |
| 应付证券清算款 |
4860620.13 |
| 应付赎回款 |
204124980.59 |
| 应付管理人报酬 |
3848284.26 |
| 应付托管费 |
1099509.79 |
| 应付销售服务费 |
30373.92 |
| 应付税费 |
102211.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
737604.07 |
| 负债合计 |
1839454606.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5672575467.64 |
| 所有者权益合计 |
5875175699.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
7714630306.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6412665.06 |
| 结算备付金 |
15573764.33 |
| 存出保证金 |
133422.43 |
| 交易性金融资产 |
1569836775.83 |
| 股票投资 |
208600455.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1361236319.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12213464.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34323380.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1651493472.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211033401.66 |
| 应付证券清算款 |
13000000.0 |
| 应付赎回款 |
4925999.95 |
| 应付管理人报酬 |
707268.17 |
| 应付托管费 |
202076.62 |
| 应付销售服务费 |
33279.14 |
| 应付税费 |
31146.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306889.02 |
| 负债合计 |
230240061.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1224253123.56 |
| 所有者权益合计 |
1421253411.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1651493472.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
902237.03 |
| 结算备付金 |
4027388.01 |
| 存出保证金 |
44778.69 |
| 交易性金融资产 |
828444012.98 |
| 股票投资 |
63005040.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748400672.18 |
| 资产支持证券投资 |
17038300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1646170.86 |
| 应收利息 |
8319769.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6470010.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849854368.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147000000.0 |
| 应付证券清算款 |
88602.74 |
| 应付赎回款 |
153280.73 |
| 应付管理人报酬 |
385476.7 |
| 应付托管费 |
110136.19 |
| 应付销售服务费 |
10640.92 |
| 应付税费 |
27761.63 |
| 应付利息 |
-66451.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
147823513.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613460484.4 |
| 所有者权益合计 |
702030855.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
849854368.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1851488.96 |
| 结算备付金 |
3350904.31 |
| 存出保证金 |
65954.23 |
| 交易性金融资产 |
512163052.17 |
| 股票投资 |
46483493.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438648736.85 |
| 资产支持证券投资 |
27030821.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5768882.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149503.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523349786.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14892.85 |
| 应付赎回款 |
1190836.83 |
| 应付管理人报酬 |
238085.18 |
| 应付托管费 |
68024.31 |
| 应付销售服务费 |
11232.33 |
| 应付税费 |
18914.09 |
| 应付利息 |
0.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98268.39 |
| 负债合计 |
126703100.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359518534.27 |
| 所有者权益合计 |
396646686.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
523349786.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11136802.29 |
| 结算备付金 |
4621030.88 |
| 存出保证金 |
125997.17 |
| 交易性金融资产 |
658254171.86 |
| 股票投资 |
71052922.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
577201249.06 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4552238.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298271.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678988511.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168488000.0 |
| 应付证券清算款 |
8463786.95 |
| 应付赎回款 |
1893059.1 |
| 应付管理人报酬 |
308928.42 |
| 应付托管费 |
88265.24 |
| 应付销售服务费 |
12839.24 |
| 应付税费 |
14499.86 |
| 应付利息 |
30224.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189007.6 |
| 负债合计 |
179617560.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462665243.87 |
| 所有者权益合计 |
499370951.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
678988511.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722193.41 |
| 结算备付金 |
15663206.96 |
| 存出保证金 |
294858.67 |
| 交易性金融资产 |
1319787415.89 |
| 股票投资 |
142369357.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1008932058.62 |
| 资产支持证券投资 |
168486000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19175178.86 |
| 应收利息 |
21840394.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2018809.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1379502057.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17787219.74 |
| 应付管理人报酬 |
644060.9 |
| 应付托管费 |
184017.4 |
| 应付销售服务费 |
26997.28 |
| 应付税费 |
72037.05 |
| 应付利息 |
36034.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198769.11 |
| 负债合计 |
364178177.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985212262.19 |
| 所有者权益合计 |
1015323880.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1379502057.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20651857.3 |
| 结算备付金 |
6749117.42 |
| 存出保证金 |
129696.0 |
| 交易性金融资产 |
3418098148.75 |
| 股票投资 |
311234481.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2807498566.76 |
| 资产支持证券投资 |
299365100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4846222.95 |
| 应收利息 |
28575687.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
576559.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3485627289.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
877000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6000000.0 |
| 应付赎回款 |
16044234.69 |
| 应付管理人报酬 |
1596415.32 |
| 应付托管费 |
456118.64 |
| 应付销售服务费 |
39529.62 |
| 应付税费 |
147118.38 |
| 应付利息 |
223302.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.37 |
| 负债合计 |
902074794.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2537200246.07 |
| 所有者权益合计 |
2583552495.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3485627289.37 |
